Якут-34005

RU000A10BP38MOEXМуниципальныеAA-

101,55

Цена

23,29%

Доходность

RUB

Валюта

650

Дюрация

Дней до погашения
1 037
Дата начала торгов
27.05.2025
Дата погашения
11.05.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,08 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
7,23
Следующий купон
26.07.2025

MD
2,23
Дюрация Маколея
2,23
Выпуклость
7,64
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Республики Саха (Якутия)

График выплат

26.07.2025: Предстоящая выплата

26.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
41	11.05.2028	Погашение	40,00%	400,00 ₽
40	11.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	11.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	12.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	11.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	12.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	13.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	13.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	13.11.2027	Амортизация	20,00%	200,00 ₽
32	14.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	14.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	15.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	15.08.2027	Амортизация	20,00%	200,00 ₽
28	16.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	16.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	17.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	17.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	18.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	16.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	17.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	18.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	18.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	18.11.2026	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
18	19.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	19.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	20.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	20.08.2026	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
14	21.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	21.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	22.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	22.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	23.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	21.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	22.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	23.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	23.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	24.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	24.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	25.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
2	26.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
1	26.06.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽

Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 день каждый.
Ставка купонов определяется как значение Ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 200 б.п.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 10% в дату окончания 15-го и 18-го купонов, по 20% в дату окончания 27-го и 30-го купонов, 40% в дату окончания 36-го купона.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

облигации с переменным купонным доходом и амортизацией долга

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Якут-35016 RU000A109L72	98,98	—	4,67	729	28.10.2029
Якут-35015 RU000A1033B9	87,42	17,76%	9,06	512	08.05.2028
Якут-35014 RU000A101P27	88,49	17,87%	2,22	435	12.05.2027
Якут-13 об RU000A1010D3	92,43	18,45%	6,09	277	02.11.2026