- AI-скринер
- Облигации
- АБЗ-1 2Р03
АБЗ-1 2Р03
RU000A10BNM4MOEXБиржевыеBBB+
101,20
Цена
27,62%
Доходность
RUB
Валюта
634
Дюрация
Дней до погашения
1 066
Дата начала торгов
23.05.2025
Дата погашения
07.05.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
20,96 ₽
Ставка купона
25,50%
Частота
12
НКД
11,88
Следующий купон
22.06.2025
MD
2,96
Дюрация Маколея
2,96
Выпуклость
9,52
BPV
0,03
Объем
78,95 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 07.05.2028 | Погашение | 17,50% | 175,00 ₽ |
| 42 | 07.05.2028 | Купон | 25,50% | 3,67 ₽ |
| 41 | 07.05.2028 | Амортизация | 17,50% | 175,00 ₽ |
| 40 | 07.04.2028 | Купон | 25,50% | 3,67 ₽ |
| 39 | 08.03.2028 | Купон | 25,50% | 3,67 ₽ |
| 38 | 07.02.2028 | Купон | 25,50% | 7,13 ₽ |
| 37 | 07.02.2028 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 36 | 08.01.2028 | Купон | 25,50% | 7,13 ₽ |
| 35 | 09.12.2027 | Купон | 25,50% | 7,13 ₽ |
| 34 | 09.11.2027 | Купон | 25,50% | 10,58 ₽ |
| 33 | 09.11.2027 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 32 | 10.10.2027 | Купон | 25,50% | 10,58 ₽ |
| 31 | 10.09.2027 | Купон | 25,50% | 10,58 ₽ |
| 30 | 11.08.2027 | Купон | 25,50% | 14,04 ₽ |
| 29 | 11.08.2027 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 28 | 12.07.2027 | Купон | 25,50% | 14,04 ₽ |
| 27 | 12.06.2027 | Купон | 25,50% | 14,04 ₽ |
| 26 | 13.05.2027 | Купон | 25,50% | 17,50 ₽ |
| 25 | 13.05.2027 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 24 | 13.04.2027 | Купон | 25,50% | 17,50 ₽ |
| 23 | 14.03.2027 | Купон | 25,50% | 17,50 ₽ |
| 22 | 12.02.2027 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 21 | 12.02.2027 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 20 | 13.01.2027 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 19 | 14.12.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 18 | 14.11.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 17 | 15.10.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 16 | 15.09.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 15 | 16.08.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 14 | 17.07.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 13 | 17.06.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 12 | 18.05.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 11 | 18.04.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 10 | 19.03.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 9 | 17.02.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 8 | 18.01.2026 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 7 | 19.12.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 6 | 19.11.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 5 | 20.10.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 4 | 20.09.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 3 | 21.08.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 2 | 22.07.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 1 | 22.06.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АРЕНЗА1Р03 RU000A107217 | 95,72 | 30,28% | 4,25 | 141 | 21.11.2028 |
 АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263 | 100,00 | — | 21,85 | — | 25.02.2028 |
 АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 | 92,25 | — | 2,05 | — | 24.09.2027 |
 АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 | 91,46 | 30,56% | 0,74 | 232 | 30.09.2026 |
 АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 | 92,98 | 32,90% | 12,12 | 170 | 21.04.2026 |
 АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 | 95,54 | 28,75% | 7,69 | 139 | 29.01.2026 |