Интерск2P1

RU000A10BLG0MOEXБиржевые

102,03

Цена

17,35%

Доходность

CNY

Валюта

598

Дюрация

Дней до погашения
1 059
Дата начала торгов
16.05.2025
Дата погашения
30.04.2028
Номинал
100
Первоначальный номинал
100
Уровень листинга
3
Купон
1,40 CN¥
Ставка купона
17,00%
Частота
12
НКД
12,34
Следующий купон
15.06.2025

MD
2,03
Дюрация Маколея
2,03
Выпуклость
6,13
BPV
0,00
Объем
1,32 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "КЛС-Трейд"

График выплат

—: Предстоящая выплата

—: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
61	30.04.2028	Погашение	4,09%	4,09 CN¥
60	30.04.2028	Купон	17,00%	0,06 CN¥
59	30.04.2028	Амортизация	4,09%	4,09 CN¥
58	31.03.2028	Купон	17,00%	0,12 CN¥
57	31.03.2028	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
56	01.03.2028	Купон	17,00%	0,17 CN¥
55	01.03.2028	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
54	31.01.2028	Купон	17,00%	0,23 CN¥
53	31.01.2028	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
52	01.01.2028	Купон	17,00%	0,29 CN¥
51	01.01.2028	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
50	02.12.2027	Купон	17,00%	0,35 CN¥
49	02.12.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
48	02.11.2027	Купон	17,00%	0,41 CN¥
47	02.11.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
46	03.10.2027	Купон	17,00%	0,47 CN¥
45	03.10.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
44	03.09.2027	Купон	17,00%	0,52 CN¥
43	03.09.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
42	04.08.2027	Купон	17,00%	0,58 CN¥
41	04.08.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
40	05.07.2027	Купон	17,00%	0,64 CN¥
39	05.07.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
38	05.06.2027	Купон	17,00%	0,70 CN¥
37	05.06.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
36	06.05.2027	Купон	17,00%	0,76 CN¥
35	06.05.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
34	06.04.2027	Купон	17,00%	0,81 CN¥
33	06.04.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
32	07.03.2027	Купон	17,00%	0,87 CN¥
31	07.03.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
30	05.02.2027	Купон	17,00%	0,93 CN¥
29	05.02.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
28	06.01.2027	Купон	17,00%	0,99 CN¥
27	06.01.2027	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
26	07.12.2026	Купон	17,00%	1,05 CN¥
25	07.12.2026	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
24	07.11.2026	Купон	17,00%	1,11 CN¥
23	07.11.2026	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
22	08.10.2026	Купон	17,00%	1,16 CN¥
21	08.10.2026	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
20	08.09.2026	Купон	17,00%	1,22 CN¥
19	08.09.2026	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
18	09.08.2026	Купон	17,00%	1,28 CN¥
17	09.08.2026	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
16	10.07.2026	Купон	17,00%	1,34 CN¥
15	10.07.2026	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
14	10.06.2026	Купон	17,00%	1,40 CN¥
13	10.06.2026	Амортизация	4,17%	4,17 CN¥
12	11.05.2026	Купон	17,00%	1,40 CN¥
11	11.04.2026	Купон	17,00%	1,40 CN¥
10	12.03.2026	Купон	17,00%	1,40 CN¥
9	10.02.2026	Купон	17,00%	1,40 CN¥
8	11.01.2026	Купон	17,00%	1,40 CN¥
7	12.12.2025	Купон	17,00%	1,40 CN¥
6	12.11.2025	Купон	17,00%	1,40 CN¥
5	13.10.2025	Купон	17,00%	1,40 CN¥
4	13.09.2025	Купон	17,00%	1,40 CN¥
3	14.08.2025	Купон	17,00%	1,40 CN¥
2	15.07.2025	Купон	17,00%	1,40 CN¥
1	15.06.2025	Купон	17,00%	1,40 CN¥

Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 4,17% в даты выплат 13-35-го купонов, 4,09% в дату выплаты 36-го купона.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Цель по облигации

Денежные средства, полученные от облигационного займа, планируется направить на рефинансировании кредитных обязательств, подлежащих к погашению в 2025 году, и на пополнение оборотного капитала.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ЧеркизБ2P1 RU000A10B4V0	107,07	7,63%	55,43	588	14.03.2027
Инаркт2Р1 RU000A107W48	94,53	19,35%	3,90	563	26.02.2027
Интерскол1 RU000A104A05	85,30	28,03%	32,55	483	10.12.2026
Интерскол3 RU000A10ATB6	100,86	28,88%	2,41	92	02.11.2025