- AI-скринер
- Облигации
- АЛРОСА1Р3
АЛРОСА1Р3
101,90
Цена
4,22%
Доходность
USD
Валюта
313
Дюрация
Дней до погашения
322
Дата начала торгов
29.04.2025
Дата погашения
24.04.2026
Номинал
100
Первоначальный номинал
100
Уровень листинга
1
Купон
0,55 $
Ставка купона
6,70%
Частота
12
НКД
11,78
Следующий купон
28.06.2025
MD
0,80
Дюрация Маколея
0,80
Выпуклость
1,50
BPV
0,00
Объем
61,16 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 28.06.2025
- Предстоящая выплата
- 29.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 24.04.2026 | Погашение | 100,00% | 100,00 $ |
| 13 | 24.04.2026 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 12 | 24.04.2026 | Амортизация | 100,00% | 100,00 $ |
| 11 | 25.03.2026 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 10 | 23.02.2026 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 9 | 24.01.2026 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 8 | 25.12.2025 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 7 | 25.11.2025 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 6 | 26.10.2025 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 5 | 26.09.2025 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 4 | 27.08.2025 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 3 | 28.07.2025 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 2 | 28.06.2025 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
| 1 | 29.05.2025 | Купон | 6,70% | 0,55 $ |
- Срок обращения облигаций - 360 дней. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и/или на финансирование общекорпоративных целей, включая, но не ограничиваясь, реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 | 99,96 | — | 0,00 | 87 | 10.05.2030 |
 АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 | 100,46 | — | 0,00 | 87 | 10.05.2030 |
 АРЕНЗА1Р03 RU000A107217 | 95,52 | 30,27% | 2,97 | 144 | 21.11.2028 |
 АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 | 98,74 | — | 9,73 | — | 02.09.2028 |
 ГЛОРАКС1Р3 RU000A10ATR2 | 106,30 | 25,66% | 0,00 | 492 | 27.01.2027 |
 ДАРСДев1Р3 RU000A10B8X7 | 100,09 | 29,36% | 20,66 | 404 | 30.09.2026 |
 АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 | 99,69 | — | 15,16 | — | 07.04.2026 |
 АЛЬФАБ1Р13 RU000A1083F5 | — | 0,00% | 0,02 | — | 28.03.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | 0,00% | 70,75 | — | 24.12.2025 |