ТБ-3_01

RU000A10B7T7MOEXКорпоративные

104,25

Цена

17,58%

Доходность

RUB

Валюта

172

Дюрация

Дней до погашения
1 744
Дата начала торгов
02.04.2025
Дата погашения
26.03.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
58,22 ₽
Ставка купона
25,00%
Частота
12
НКД
52,05
Следующий купон
26.06.2025

MD
4,36
Дюрация Маколея
4,36
Выпуклость
25,20
BPV
0,05
Объем
10,21 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

—: Предстоящая выплата

—: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
60	26.03.2030	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
59	26.03.2030	Купон	25,00%	0,00 ₽
58	26.03.2030	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
57	26.02.2030	Купон	25,00%	0,00 ₽
56	26.01.2030	Купон	25,00%	0,00 ₽
55	26.12.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
54	26.11.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
53	26.10.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
52	26.09.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
51	26.08.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
50	26.07.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
49	26.06.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
48	26.05.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
47	26.04.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
46	26.03.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
45	26.02.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
44	26.01.2029	Купон	25,00%	0,00 ₽
43	26.12.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
42	26.11.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
41	26.10.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
40	26.09.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
39	26.08.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
38	26.07.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
37	26.06.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
36	26.05.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
35	26.04.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
34	26.03.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
33	26.02.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
32	26.01.2028	Купон	25,00%	0,00 ₽
31	26.12.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
30	26.11.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
29	26.10.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
28	26.09.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
27	26.08.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
26	26.07.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
25	26.06.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
24	26.05.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
23	26.04.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
22	26.03.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
21	26.02.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
20	26.01.2027	Купон	25,00%	0,00 ₽
19	26.12.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
18	26.11.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
17	26.10.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
16	26.09.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
15	26.08.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
14	26.07.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
13	26.06.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
12	26.05.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
11	26.04.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
10	26.03.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
9	26.02.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
8	26.01.2026	Купон	25,00%	0,00 ₽
7	26.12.2025	Купон	25,00%	0,00 ₽
6	26.11.2025	Купон	25,00%	0,00 ₽
5	26.10.2025	Купон	25,00%	0,00 ₽
4	26.09.2025	Купон	25,00%	0,00 ₽
3	26.08.2025	Купон	25,00%	0,00 ₽
2	26.07.2025	Купон	25,00%	0,00 ₽
1	26.06.2025	Купон	25,00%	58,22 ₽

Дата погашения облигаций - 26 марта 2030 года.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями 26-го числа каждого месяца.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

Гарантия

Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.

Цель по облигации

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", эмитент планирует направить на частичное исполнение обязательств эмитента перед российским банком по договору о предоставлении кредита (об условиях открытия кредитной линии с лимитом выдачи) № HO/RK/03943/24 от 19 июля 2024 года, привлеченным эмитентом в том числе для оплаты покупной цены за права (требования) в соответствии с соглашениями об уступке прав (требований), заключенными с АО "ТБанк".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ВТБС-1-30 RU000A103CM9	—	0,00%	—	—	20.11.2029
ГТС БО-01 RU000A109RX1	76,49	—	17,01	68	04.10.2029
ВТБС1-901 RU000A107RB1	—	0,00%	—	—	06.08.2026
ВТБС1-361 RU000A0NNM69	—	0,00%	—	—	10.03.2026
ВТБС1-310 RU000A0NNJW5	—	0,00%	—	—	23.01.2026
ВТБС1-309 RU000A0NNJV7	—	0,00%	—	—	23.12.2025
ВТБС1-307 RU000A0NNJT1	—	0,00%	—	—	12.12.2025
ВТБС1-306 RU000A0NNJS3	—	0,00%	—	—	05.12.2025
ВТБС1-304 RU000A0NNJQ7	—	0,00%	—	—	31.10.2025