ГазКап1P11
101,50
Цена
7,60%
Доходность
CNY
Валюта
325
Дюрация
Дней до погашения
343
Дата начала торгов
31.03.2025
Дата погашения
26.03.2026
Номинал
100 000
Первоначальный номинал
100 000
Уровень листинга
3
Купон
739,73 CN¥
Ставка купона
9,00%
Частота
12
НКД
517,81
Следующий купон
30.04.2025
MD
0,96
Дюрация Маколея
0,96
Выпуклость
1,86
BPV
0,98
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 26.03.2026 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 12 | 26.03.2026 | Амортизация | 100,00% | 100,00 тыс. CN¥ |
| 11 | 24.02.2026 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 10 | 25.01.2026 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 9 | 26.12.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 8 | 26.11.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 7 | 27.10.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 6 | 27.09.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 5 | 28.08.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 4 | 29.07.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 3 | 29.06.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 2 | 30.05.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
| 1 | 30.04.2025 | Купон | 9,00% | 739,73 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 360 дней. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей деятельности единственного участника ООО "Газпром капитал" – ПАО "Газпром". "Газпром" планирует направить полученные средства на пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазпКап2P1 RU000A106RR9 | 100,01 | 22,28% | 39,01 | — | 14.08.2028 |
 ГазКап2P16 RU000A1094X5 | — | — | 14,02 | — | 11.07.2028 |
 ГазКап3P13 RU000A10BFM0 | — | — | 51,67 | 991 | 02.05.2028 |
 ГазКап1P12 RU000A10BBW8 | 101,42 | 7,28% | 118,43 | 987 | 29.04.2028 |
 ГазпКап3P1 RU000A108BN8 | — | — | 1,25 | — | 03.04.2028 |
 ГазКап2P11 RU000A107ET1 | 95,14 | 23,13% | 21,19 | — | 14.12.2027 |
 ГазКап3P10 RU000A10ABS8 | — | 0,00% | 3,62 | — | 11.12.2025 |
 ГазКап3P12 RU000A10ABV2 | 100,00 | 0,00% | 3,62 | — | 11.12.2025 |
 ГазКап3P11 RU000A10ABT6 | — | 0,00% | 3,62 | — | 11.12.2025 |