Аэрфью2Р04

Аэрфью2Р04

RU000A10B3S8MOEXБиржевыеA-

103,64

Цена

23,29%

Доходность

RUB

Валюта

519

Дюрация

Дней до погашения
651
Дата начала торгов
21.03.2025
Дата погашения
19.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
61,71 ₽
Ставка купона
24,75%
Частота
4
НКД
54,25
Следующий купон
20.06.2025

MD
2,04
Дюрация Маколея
2,04
Выпуклость
5,45
BPV
0,02
Объем
5,67 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Аэрофьюэлз"

График выплат

—: Предстоящая выплата

—: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
10	19.03.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
9	19.03.2027	Купон	24,75%	61,71 ₽
8	19.03.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
7	18.12.2026	Купон	24,75%	61,71 ₽
6	18.09.2026	Купон	24,75%	61,71 ₽
5	19.06.2026	Купон	24,75%	61,71 ₽
4	20.03.2026	Купон	24,75%	61,71 ₽
3	19.12.2025	Купон	24,75%	61,71 ₽
2	19.09.2025	Купон	24,75%	61,71 ₽
1	20.06.2025	Купон	24,75%	61,71 ₽

Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Аэрофл2Б01 RU000A10BGJ4	100,03	—	10,26	—	08.04.2028
Аэрфью2Р03 RU000A1090N4	91,97	—	32,16	—	20.07.2027
Аэрфью2Р02 RU000A107AW3	93,16	24,49%	4,38	368	27.11.2026