- AI-скринер
- Облигации
- АйДиКол1P1
АйДиКол1P1
RU000A10B2P6MOEXБиржевые
105,62
Цена
25,76%
Доходность
RUB
Валюта
703
Дюрация
Дней до погашения
965
Дата начала торгов
14.03.2025
Дата погашения
27.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,37 ₽
Ставка купона
26,00%
Частота
12
НКД
17,81
Следующий купон
12.07.2025
MD
3,35
Дюрация Маколея
3,35
Выпуклость
11,45
BPV
0,04
Объем
3,02 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
График выплат
- 12.07.2025
- Предстоящая выплата
- 12.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 27.02.2028 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 37 | 27.02.2028 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 36 | 27.02.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 28.01.2028 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 34 | 29.12.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 33 | 29.11.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 32 | 30.10.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 31 | 30.09.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 30 | 31.08.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 29 | 01.08.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 28 | 02.07.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 27 | 02.06.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 26 | 03.05.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 25 | 03.04.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 24 | 04.03.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 23 | 02.02.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 22 | 03.01.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 21 | 04.12.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 20 | 04.11.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 19 | 05.10.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 18 | 05.09.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 17 | 06.08.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 16 | 07.07.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 15 | 07.06.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 14 | 08.05.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 13 | 08.04.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 12 | 09.03.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 11 | 07.02.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 10 | 08.01.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 9 | 09.12.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 8 | 09.11.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 7 | 10.10.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 6 | 10.09.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 5 | 11.08.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 4 | 12.07.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 3 | 12.06.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 2 | 13.05.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 1 | 13.04.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АйДиКол1P5 RU000A10BW88 | 101,00 | 27,88% | 6,92 | 917 | 06.06.2029 |
 АйДиКол1P4 RU000A10BQH7 | 101,00 | 27,88% | 2,08 | 913 | 14.05.2029 |
 АйДиКол1P3 RU000A10BBC0 | — | — | 19,23 | — | 26.03.2028 |
 АйДиКол1Р2 RU000A109T74 | 98,90 | — | 16,38 | 385 | 02.10.2027 |
 АйДиКоле07 RU000A108L65 | 96,00 | 24,78% | 4,16 | 450 | 20.05.2027 |
 АйДиКоле06 RU000A107C34 | 93,30 | 29,77% | 3,95 | 307 | 21.11.2026 |
 АйДиКоле05 RU000A1071Z8 | 101,91 | 27,08% | 19,23 | 385 | 03.10.2026 |
 АйДиКоле04 RU000A106XT3 | 90,36 | 29,50% | 9,49 | 386 | 09.09.2026 |
 АйДиКоле03 RU000A1065M8 | 91,93 | 30,50% | 9,45 | 260 | 10.04.2026 |