О'КЕЙ Б1Р7

RU000A10B2J9MOEXБиржевыеA-

103,46

Цена

22,57%

Доходность

RUB

Валюта

319

Дюрация

Дней до погашения
3 545
Дата начала торгов
13.03.2025
Дата погашения
19.02.2035
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
20,55 ₽
Ставка купона
25,00%
Частота
12
НКД
19,18
Следующий купон
11.06.2025

MD
9,34
Дюрация Маколея
9,34
Выпуклость
98,89
BPV
0,10
Объем
9,22 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
10.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ"

График выплат

11.06.2025: Предстоящая выплата

12.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
123	19.02.2035	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
122	19.02.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
121	19.02.2035	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
120	20.01.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
119	21.12.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
118	21.11.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
117	22.10.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
116	22.09.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
115	23.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
114	24.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
113	24.06.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
112	25.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
111	25.04.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
110	26.03.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
109	24.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
108	25.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
107	26.12.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
106	26.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
105	27.10.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
104	27.09.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
103	28.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
102	29.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
101	29.06.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
100	30.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
99	30.04.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
98	31.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
97	01.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
96	30.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
95	31.12.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
94	01.12.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
93	01.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
92	02.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
91	02.09.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
90	03.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
89	04.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
88	04.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
87	05.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
86	05.04.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
85	06.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
84	05.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
83	06.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
82	07.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
81	07.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
80	08.10.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
79	08.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
78	09.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
77	10.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
76	10.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
75	11.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
74	11.04.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	12.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
72	10.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	11.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	12.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	12.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	13.10.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	13.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	14.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	15.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	15.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	16.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	16.04.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	17.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	15.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	16.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	17.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	17.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	18.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	18.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	19.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	20.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	20.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	21.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	21.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	22.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	20.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	21.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	22.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	22.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	23.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	23.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	24.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	25.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	25.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	26.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	26.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	27.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	26.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	27.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	28.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	28.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	29.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	29.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	30.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	31.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	01.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	01.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	02.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	02.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	03.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	01.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	02.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	03.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	03.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	04.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	04.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	05.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	06.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	06.06.2026	Купон	25,00%	20,55 ₽
14	07.05.2026	Купон	25,00%	20,55 ₽
13	07.04.2026	Купон	25,00%	20,55 ₽
12	08.03.2026	Купон	25,00%	20,55 ₽
11	06.02.2026	Купон	25,00%	20,55 ₽
10	07.01.2026	Купон	25,00%	20,55 ₽
9	08.12.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽
8	08.11.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽
7	09.10.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽
6	09.09.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽
5	10.08.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽
4	11.07.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽
3	11.06.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽
2	12.05.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽
1	12.04.2025	Купон	25,00%	20,55 ₽

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-15-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
О'КЕЙ Б1Р6 RU000A1084E6	91,83	23,55%	7,22	558	07.03.2034
О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6	90,28	24,70%	4,51	334	16.05.2033
О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7	92,63	22,18%	8,82	320	01.11.2032
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7	79,82	16,66%	10,31	1 474	25.10.2030
О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8	79,04	18,39%	16,16	1 124	06.04.2029