АБЗ-1 2Р02

RU000A10B263MOEXБиржевыеBBB+

100,25

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

563

Дюрация

Дней до погашения
964
Дата начала торгов
12.03.2025
Дата погашения
25.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
19,74
Следующий купон
10.07.2025

MD
1,99
Дюрация Маколея
1,99
Выпуклость
6,22
BPV
0,02
Объем
2,26 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"

График выплат

10.07.2025: Предстоящая выплата

10.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
43	25.02.2028	Погашение	17,50%	175,00 ₽
42	25.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	25.02.2028	Амортизация	17,50%	175,00 ₽
40	26.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	27.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	27.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	27.11.2027	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
36	28.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	28.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	29.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	29.08.2027	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
32	30.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	30.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	31.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	31.05.2027	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
28	01.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	01.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	02.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	02.03.2027	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
24	31.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	01.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	02.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	02.12.2026	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
20	02.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	03.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	03.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	04.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	05.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	05.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	06.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	06.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	07.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	05.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	06.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	07.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	07.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	08.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	08.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	09.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	10.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	10.06.2025	Купон	0,00%	22,60 ₽
2	11.05.2025	Купон	0,00%	22,60 ₽
1	11.04.2025	Купон	0,00%	22,60 ₽

Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 6,5% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
АБЗ-1 2Р03 RU000A10BNM4	105,45	24,79%	10,48	624	07.05.2028
АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1	92,98	—	0,66	479	24.09.2027
АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5	91,95	28,02%	0,00	252	30.09.2026
АРЕНЗА1Р02 RU000A106GC4	93,95	24,99%	2,99	240	18.06.2026
АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1	94,33	32,16%	19,18	142	21.04.2026
АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7	96,33	29,52%	13,21	111	29.01.2026