ММЗ001P-02
RU000A10B255MOEXБиржевые
101,10
Цена
29,65%
Доходность
RUB
Валюта
630
Дюрация
Дней до погашения
1 404
Дата начала торгов
12.03.2025
Дата погашения
19.02.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
22,19 ₽
Ставка купона
27,00%
Частота
12
НКД
7,40
Следующий купон
11.05.2025
MD
3,28
Дюрация Маколея
3,28
Выпуклость
11,64
BPV
0,03
Объем
478,82 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Михайловский Молочный Завод"
График выплат
- 11.05.2025
- Предстоящая выплата
- 11.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 19.02.2029 | Купон | 27,00% | 1,22 ₽ |
| 84 | 19.02.2029 | Амортизация | 5,50% | 55,00 ₽ |
| 83 | 20.01.2029 | Купон | 27,00% | 1,89 ₽ |
| 82 | 20.01.2029 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 81 | 21.12.2028 | Купон | 27,00% | 2,55 ₽ |
| 80 | 21.12.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 79 | 21.11.2028 | Купон | 27,00% | 3,22 ₽ |
| 78 | 21.11.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 77 | 22.10.2028 | Купон | 27,00% | 3,88 ₽ |
| 76 | 22.10.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 75 | 22.09.2028 | Купон | 27,00% | 4,22 ₽ |
| 74 | 22.09.2028 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 73 | 23.08.2028 | Купон | 27,00% | 4,55 ₽ |
| 72 | 23.08.2028 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 71 | 24.07.2028 | Купон | 27,00% | 4,88 ₽ |
| 70 | 24.07.2028 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 69 | 24.06.2028 | Купон | 27,00% | 5,55 ₽ |
| 68 | 24.06.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 67 | 25.05.2028 | Купон | 27,00% | 6,21 ₽ |
| 66 | 25.05.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 65 | 25.04.2028 | Купон | 27,00% | 6,88 ₽ |
| 64 | 25.04.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 63 | 26.03.2028 | Купон | 27,00% | 7,55 ₽ |
| 62 | 26.03.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 61 | 25.02.2028 | Купон | 27,00% | 8,21 ₽ |
| 60 | 25.02.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 59 | 26.01.2028 | Купон | 27,00% | 8,88 ₽ |
| 58 | 26.01.2028 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 57 | 27.12.2027 | Купон | 27,00% | 9,54 ₽ |
| 56 | 27.12.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 55 | 27.11.2027 | Купон | 27,00% | 10,21 ₽ |
| 54 | 27.11.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 53 | 28.10.2027 | Купон | 27,00% | 10,87 ₽ |
| 52 | 28.10.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 51 | 28.09.2027 | Купон | 27,00% | 11,54 ₽ |
| 50 | 28.09.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 49 | 29.08.2027 | Купон | 27,00% | 11,87 ₽ |
| 48 | 29.08.2027 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 47 | 30.07.2027 | Купон | 27,00% | 12,21 ₽ |
| 46 | 30.07.2027 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 45 | 30.06.2027 | Купон | 27,00% | 12,54 ₽ |
| 44 | 30.06.2027 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 43 | 31.05.2027 | Купон | 27,00% | 13,20 ₽ |
| 42 | 31.05.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 41 | 01.05.2027 | Купон | 27,00% | 13,87 ₽ |
| 40 | 01.05.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 39 | 01.04.2027 | Купон | 27,00% | 14,54 ₽ |
| 38 | 01.04.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 37 | 02.03.2027 | Купон | 27,00% | 15,20 ₽ |
| 36 | 02.03.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 35 | 31.01.2027 | Купон | 27,00% | 15,87 ₽ |
| 34 | 31.01.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 33 | 01.01.2027 | Купон | 27,00% | 16,53 ₽ |
| 32 | 01.01.2027 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 31 | 02.12.2026 | Купон | 27,00% | 17,20 ₽ |
| 30 | 02.12.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 29 | 02.11.2026 | Купон | 27,00% | 17,86 ₽ |
| 28 | 02.11.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 27 | 03.10.2026 | Купон | 27,00% | 18,53 ₽ |
| 26 | 03.10.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 25 | 03.09.2026 | Купон | 27,00% | 18,86 ₽ |
| 24 | 03.09.2026 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 23 | 04.08.2026 | Купон | 27,00% | 19,20 ₽ |
| 22 | 04.08.2026 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 21 | 05.07.2026 | Купон | 27,00% | 19,53 ₽ |
| 20 | 05.07.2026 | Амортизация | 1,50% | 15,00 ₽ |
| 19 | 05.06.2026 | Купон | 27,00% | 20,19 ₽ |
| 18 | 05.06.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2026 | Купон | 27,00% | 20,86 ₽ |
| 16 | 06.05.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 15 | 06.04.2026 | Купон | 27,00% | 21,53 ₽ |
| 14 | 06.04.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 13 | 07.03.2026 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 12 | 07.03.2026 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 11 | 05.02.2026 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 10 | 06.01.2026 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 9 | 07.12.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 8 | 07.11.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 7 | 08.10.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 6 | 08.09.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 5 | 09.08.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 4 | 10.07.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 3 | 10.06.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 2 | 11.05.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 1 | 11.04.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 27,00% годовых, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3% в даты окончания 12-15-го, 19-27-го, 31-40-го и 44-47-го купонов; по 1,5% в даты окончания 16-18-го, 28-30-го и 41-43-го купонов; 5,5% в дату окончания 48-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций, эмитент планирует направить на строительство нового цеха переработки молока – расширение линейки выпускаемых продуктов
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7 | 99,10 | 25,35% | 59,76 | 49 | 03.06.2030 |
 ТАЛК001P02 RU000A1090A1 | 92,03 | 28,35% | 3,00 | 381 | 04.07.2027 |
 ММЗ001P-01 RU000A108YZ4 | 100,73 | 21,50% | 5,95 | 350 | 26.06.2027 |
 ММЦБ П01-2 RU000A105054 | 84,57 | 26,39% | 31,84 | 569 | 26.01.2027 |