КЛВЗ 1P02
RU000A10AZG2MOEXБиржевые
100,87
Цена
30,66%
Доходность
RUB
Валюта
648
Дюрация
Дней до погашения
1 031
Дата начала торгов
27.02.2025
Дата погашения
12.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,01 ₽
Ставка купона
28,00%
Частота
12
НКД
15,34
Следующий купон
28.04.2025
MD
3,26
Дюрация Маколея
3,26
Выпуклость
10,69
BPV
0,03
Объем
1,50 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"
График выплат
- 28.04.2025
- Предстоящая выплата
- 29.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 12.02.2028 | Купон | 28,00% | 5,75 ₽ |
| 39 | 12.02.2028 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 38 | 13.01.2028 | Купон | 28,00% | 5,75 ₽ |
| 37 | 14.12.2027 | Купон | 28,00% | 5,75 ₽ |
| 36 | 14.11.2027 | Купон | 28,00% | 11,51 ₽ |
| 35 | 14.11.2027 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 34 | 15.10.2027 | Купон | 28,00% | 11,51 ₽ |
| 33 | 15.09.2027 | Купон | 28,00% | 11,51 ₽ |
| 32 | 16.08.2027 | Купон | 28,00% | 17,26 ₽ |
| 31 | 16.08.2027 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 30 | 17.07.2027 | Купон | 28,00% | 17,26 ₽ |
| 29 | 17.06.2027 | Купон | 28,00% | 17,26 ₽ |
| 28 | 18.05.2027 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 27 | 18.05.2027 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 26 | 18.04.2027 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 25 | 19.03.2027 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 24 | 17.02.2027 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 23 | 18.01.2027 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 22 | 19.12.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 21 | 19.11.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 20 | 20.10.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 19 | 20.09.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 18 | 21.08.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 17 | 22.07.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 16 | 22.06.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 15 | 23.05.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 14 | 23.04.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 13 | 24.03.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 12 | 22.02.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 11 | 23.01.2026 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 10 | 24.12.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 9 | 24.11.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 8 | 25.10.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 7 | 25.09.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 6 | 26.08.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 5 | 27.07.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 4 | 27.06.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 3 | 28.05.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 2 | 28.04.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 1 | 29.03.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом
Цель по облигации
Замещение текущего кредитного портфеля (до 100% привлеченных денежных средств от размещения облигаций выпусков 001P-02 и 001P-03).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 1P-02 RU000A0JX199 | 81,99 | 16,39% | 6,23 | — | 24.11.2031 |
 КЛВЗ 1P03 RU000A10AZF4 | 97,61 | 0,00% | 15,34 | — | 12.02.2028 |
 КИВИФ 1Р02 RU000A107548 | 99,90 | 23,17% | 53,72 | — | 26.10.2027 |
 СЭЗ 1P2 RU000A102556 | 75,93 | 26,37% | 9,13 | 761 | 14.09.2027 |
 МГКЛ 1P2 RU000A105PJ2 | 101,00 | 16,92% | 10,85 | — | 22.06.2027 |
 ВСК 1P-02R RU000A104362 | 86,50 | 20,94% | 39,25 | 525 | 17.11.2026 |
 КЛВЗ 1Р01 RU000A105Y14 | 90,49 | 40,17% | 14,05 | 177 | 10.03.2026 |