- AI-скринер
- Облигации
- МЕТАЛИНP11
МЕТАЛИНP11
RU000A10AYY8MOEXБиржевыеОтозван
103,55
Цена
6,75%
Доходность
CNY
Валюта
248
Дюрация
Дней до погашения
259
Дата начала торгов
25.02.2025
Дата погашения
20.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
8,22 CN¥
Ставка купона
10,00%
Частота
12
НКД
42,32
Следующий купон
25.06.2025
MD
0,68
Дюрация Маколея
0,68
Выпуклость
1,15
BPV
0,01
Объем
3,73 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 25.06.2025
- Предстоящая выплата
- 26.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 20.02.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 13 | 20.02.2026 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 12 | 20.02.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 11 | 21.01.2026 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 10 | 22.12.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 9 | 22.11.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 8 | 23.10.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 7 | 23.09.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 6 | 24.08.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 5 | 25.07.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 4 | 25.06.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 3 | 26.05.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 2 | 26.04.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 1 | 27.03.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 360 дней. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 99,97 | — | 0,00 | 178 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНP14 RU000A10BQD6 | 99,90 | 0,00% | 3,76 | — | 18.05.2028 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 97,39 | — | 7,91 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 100,05 | — | 13,18 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИНP12 RU000A10B0C8 | 107,66 | 5,87% | 18,51 | 576 | 23.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 98,34 | — | 39,87 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 101,00 | 6,73% | 95,44 | 304 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 102,80 | 17,36% | 16,92 | 224 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 26,67 | — | 25.12.2025 |