МЕТАЛИНP11
RU000A10AYY8MOEXБиржевыеОтозван
103,69
Цена
5,50%
Доходность
CNY
Валюта
292
Дюрация
Дней до погашения
309
Дата начала торгов
25.02.2025
Дата погашения
20.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
8,22 CN¥
Ставка купона
10,00%
Частота
12
НКД
76,66
Следующий купон
26.04.2025
MD
0,80
Дюрация Маколея
0,80
Выпуклость
1,48
BPV
0,01
Объем
2,20 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 26.04.2025
- Предстоящая выплата
- 27.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.02.2026 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 12 | 20.02.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 11 | 21.01.2026 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 10 | 22.12.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 9 | 22.11.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 8 | 23.10.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 7 | 23.09.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 6 | 24.08.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 5 | 25.07.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 4 | 25.06.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 3 | 26.05.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 2 | 26.04.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
| 1 | 27.03.2025 | Купон | 10,00% | 8,22 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 360 дней. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,78 | 23,09% | 33,45 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИНP12 RU000A10B0C8 | 104,48 | 7,44% | 53,16 | 615 | 23.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 98,70 | 26,97% | 37,27 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 98,20 | 5,83% | 10,63 | 353 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 18,75 | — | 25.12.2025 |