Россет1Р16
RU000A10ATT8MOEXБиржевыеОтозван
102,05
Цена
20,40%
Доходность
RUB
Валюта
340
Дюрация
Дней до погашения
381
Дата начала торгов
07.02.2025
Дата погашения
03.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
17,55 ₽
Ставка купона
21,35%
Частота
12
НКД
7,60
Следующий купон
08.05.2025
MD
1,14
Дюрация Маколея
1,14
Выпуклость
2,29
BPV
0,01
Объем
3,02 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
График выплат
- 08.05.2025
- Предстоящая выплата
- 08.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 03.05.2026 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 15 | 03.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 14 | 03.04.2026 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 13 | 04.03.2026 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 12 | 02.02.2026 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 11 | 03.01.2026 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 10 | 04.12.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 9 | 04.11.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 8 | 05.10.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 7 | 05.09.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 6 | 06.08.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 5 | 07.07.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 4 | 07.06.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 3 | 08.05.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 2 | 08.04.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
| 1 | 09.03.2025 | Купон | 21,35% | 17,55 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 450 дней. По облигациям предусмотрено 15 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-15-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россети1Р8 RU000A105VQ5 | 97,32 | 22,90% | 37,88 | 29 | 02.02.2038 |
 Россети1Р7 RU000A105PH6 | 97,38 | 22,55% | 6,51 | 64 | 08.12.2037 |
 Россет1Р10 RU000A1065A3 | — | 11,65% | 27,49 | — | 16.04.2030 |
 Россет1Р11 RU000A107CG2 | 96,12 | 21,85% | 9,67 | — | 10.12.2029 |
 Россети1Р9 RU000A1065C9 | — | 10,89% | 25,74 | — | 18.04.2028 |
 Россет1Р13 RU000A109528 | 97,98 | 21,37% | 13,26 | — | 18.07.2027 |
 Россет1Р12 RU000A107D17 | — | 13,63% | 5,61 | — | 25.05.2027 |
 Россет1Р14 RU000A109ZQ8 | 98,60 | 0,00% | 12,77 | — | 22.10.2026 |
 Россет1Р15 RU000A10ASB8 | 104,20 | 20,24% | 11,78 | 404 | 25.07.2026 |