ИКС5Фин3P9

RU000A10AT19MOEXБиржевыеAAA

100,15

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
3 562
Дата начала торгов
10.02.2025
Дата погашения
19.01.2035
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
6,30
Следующий купон
11.05.2025

MD
9,68
Дюрация Маколея
9,68
Выпуклость
104,13
BPV
0,10
Объем
17,91 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
09.04.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

График выплат

11.05.2025: Предстоящая выплата

11.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
122	19.01.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
121	19.01.2035	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
120	20.12.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
119	20.11.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
118	21.10.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
117	21.09.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
116	22.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
115	23.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
114	23.06.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
113	24.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
112	24.04.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
111	25.03.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
110	23.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
109	24.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
108	25.12.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
107	25.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
106	26.10.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
105	26.09.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
104	27.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
103	28.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
102	28.06.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
101	29.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
100	29.04.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
99	30.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
98	28.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
97	29.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
96	30.12.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
95	30.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
94	31.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
93	01.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
92	01.09.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
91	02.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
90	03.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
89	03.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
88	04.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
87	04.04.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
86	05.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
85	04.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
84	05.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
83	06.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
82	06.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
81	07.10.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
80	07.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
79	08.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
78	09.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
77	09.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
76	10.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
75	10.04.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
74	11.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	09.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
72	10.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	11.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	11.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	12.10.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	12.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	13.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	14.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	14.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	15.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	15.04.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	16.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	14.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	15.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	16.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	16.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	17.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	17.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	18.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	19.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	19.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	20.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	20.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	21.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	19.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	20.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	21.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	21.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	22.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	22.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	23.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	24.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	24.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	25.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	25.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	26.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	25.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	26.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	27.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	27.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	28.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	28.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	29.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	30.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	30.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	31.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	01.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	01.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	02.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	31.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	01.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	02.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	02.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	03.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	03.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	04.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	05.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	05.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	06.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	06.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	07.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	05.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	06.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	07.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	07.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	08.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	08.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	09.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	10.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	10.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	11.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
2	11.04.2025	Купон	0,00%	18,90 ₽
1	12.03.2025	Купон	0,00%	18,90 ₽

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход 1-14-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6	99,93	—	0,00	3 820	12.06.2035
ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21	102,30	20,25%	14,14	279	05.01.2035
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3	101,30	21,86%	16,28	146	04.12.2034
ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1	101,40	20,46%	1,26	115	29.10.2034
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2	98,02	22,89%	27,25	—	26.05.2034
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0	98,37	22,84%	24,82	50	28.02.2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0	94,18	20,82%	16,96	378	22.11.2033
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2	98,81	20,97%	35,11	38	25.11.2027
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4	98,19	21,27%	15,74	4	17.10.2026