РОЛЬФ 1Р07
RU000A10ASE2MOEXБиржевые
101,00
Цена
28,33%
Доходность
RUB
Валюта
517
Дюрация
Дней до погашения
644
Дата начала торгов
31.01.2025
Дата погашения
21.01.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
21,37 ₽
Ставка купона
26,00%
Частота
12
НКД
12,11
Следующий купон
01.05.2025
MD
2,14
Дюрация Маколея
2,14
Выпуклость
5,69
BPV
0,02
Объем
4,15 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "РОЛЬФ"
График выплат
- 01.05.2025
- Предстоящая выплата
- 01.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21.01.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 24 | 21.01.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 23 | 22.12.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 22 | 22.11.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 21 | 23.10.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 20 | 23.09.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 19 | 24.08.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 18 | 25.07.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 17 | 25.06.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 16 | 26.05.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 15 | 26.04.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 14 | 27.03.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 13 | 25.02.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 12 | 26.01.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 11 | 27.12.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 10 | 27.11.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 9 | 28.10.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 8 | 28.09.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 7 | 29.08.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 6 | 30.07.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 5 | 30.06.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 4 | 31.05.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 3 | 01.05.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 2 | 01.04.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 1 | 02.03.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Р-07R RU000A0ZZ9R4 | 99,96 | 16,98% | 60,58 | 48 | 26.05.2033 |
 АЛЬФАБ1Р17 RU000A109YT5 | 64,00 | 0,00% | 0,00 | — | 31.10.2031 |
 РОЛЬФ 1Р03 RU000A109LC8 | 89,90 | — | 17,10 | 33 | 09.09.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 95,18 | 0,00% | 1,91 | — | 06.03.2027 |
 РОЛЬФ 1Р06 RU000A10ASD4 | 99,61 | 44,20% | 12,58 | 13 | 21.01.2027 |
 АЛЬФАБ1Р20 RU000A10A7W2 | — | 0,00% | 0,03 | — | 27.12.2026 |
 РУСАЛ 1Р7 RU000A1089K2 | 98,90 | 8,02% | 17,15 | 513 | 09.10.2026 |
 РОЛЬФ 1Р04 RU000A10A6W4 | 100,26 | 19,76% | 14,79 | 10 | 23.05.2026 |
 РОЛЬФ 1Р05 RU000A10A6U8 | 101,03 | 27,62% | 14,25 | 348 | 23.05.2026 |