Россет1Р15
RU000A10ASB8MOEXБиржевыеОтозван
104,20
Цена
20,24%
Доходность
RUB
Валюта
404
Дюрация
Дней до погашения
464
Дата начала торгов
31.01.2025
Дата погашения
25.07.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
17,67 ₽
Ставка купона
21,50%
Частота
12
НКД
11,78
Следующий купон
01.05.2025
MD
1,39
Дюрация Маколея
1,39
Выпуклость
3,08
BPV
0,01
Объем
9,95 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
График выплат
- 01.05.2025
- Предстоящая выплата
- 01.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 25.07.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 18 | 25.07.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 17 | 25.06.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 16 | 26.05.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 15 | 26.04.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 14 | 27.03.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 13 | 25.02.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 12 | 26.01.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 11 | 27.12.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 10 | 27.11.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 9 | 28.10.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 8 | 28.09.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 7 | 29.08.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 6 | 30.07.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 5 | 30.06.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 4 | 31.05.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 3 | 01.05.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 2 | 01.04.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 1 | 02.03.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россети1Р8 RU000A105VQ5 | 97,32 | 22,90% | 37,88 | 29 | 02.02.2038 |
 Россети1Р7 RU000A105PH6 | 97,38 | 22,55% | 6,51 | 64 | 08.12.2037 |
 Россет1Р10 RU000A1065A3 | — | 11,65% | 27,49 | — | 16.04.2030 |
 Россет1Р11 RU000A107CG2 | 96,12 | 21,85% | 9,67 | — | 10.12.2029 |
 Россети1Р9 RU000A1065C9 | — | 10,89% | 25,74 | — | 18.04.2028 |
 Россет1Р13 RU000A109528 | 97,98 | 21,37% | 13,26 | — | 18.07.2027 |
 Россет1Р12 RU000A107D17 | — | 13,63% | 5,61 | — | 25.05.2027 |
 Россет1Р14 RU000A109ZQ8 | 98,60 | 0,00% | 12,77 | — | 22.10.2026 |
 Россет1Р16 RU000A10ATT8 | 102,05 | 20,40% | 7,60 | 340 | 03.05.2026 |