ИКС5Фин3P8

RU000A10AP21MOEXБиржевыеAAA

103,28

Цена

17,48%

Доходность

RUB

Валюта

239

Дюрация

Дней до погашения
3 500
Дата начала торгов
27.01.2025
Дата погашения
05.01.2035
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
17,67 ₽
Ставка купона
21,50%
Частота
12
НКД
7,66
Следующий купон
26.06.2025

MD
9,27
Дюрация Маколея
9,27
Выпуклость
97,62
BPV
0,10
Объем
2,23 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
27.02.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

График выплат

26.06.2025: Предстоящая выплата

27.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
123	05.01.2035	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
122	05.01.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
121	05.01.2035	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
120	06.12.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
119	06.11.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
118	07.10.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
117	07.09.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
116	08.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
115	09.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
114	09.06.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
113	10.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
112	10.04.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
111	11.03.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
110	09.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
109	10.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
108	11.12.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
107	11.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
106	12.10.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
105	12.09.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
104	13.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
103	14.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
102	14.06.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
101	15.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
100	15.04.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
99	16.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
98	14.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
97	15.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
96	16.12.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
95	16.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
94	17.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
93	17.09.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
92	18.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
91	19.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
90	19.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
89	20.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
88	20.04.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
87	21.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
86	20.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
85	21.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
84	22.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
83	22.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
82	23.10.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
81	23.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
80	24.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
79	25.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
78	25.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
77	26.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
76	26.04.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
75	27.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
74	25.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	26.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
72	27.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	27.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	28.10.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	28.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	29.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	30.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	30.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	31.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	01.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	01.04.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	02.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	31.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	01.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	02.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	02.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	03.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	03.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	04.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	05.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	05.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	06.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	06.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	07.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	05.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	06.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	07.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	07.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	08.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	08.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	09.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	10.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	10.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	11.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	11.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	12.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	11.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	12.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	13.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	13.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	14.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	14.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	15.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	16.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	16.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	17.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	17.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	18.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	16.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	17.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	18.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	18.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	19.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	19.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	20.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	21.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	21.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	22.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	22.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	21.02.2026	Купон	21,50%	17,67 ₽
12	22.01.2026	Купон	21,50%	17,67 ₽
11	23.12.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
10	23.11.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
9	24.10.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
8	24.09.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
7	25.08.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
6	26.07.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
5	26.06.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
4	27.05.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
3	27.04.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
2	28.03.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽
1	26.02.2025	Купон	21,50%	17,67 ₽

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6	99,93	—	0,00	3 820	12.06.2035
ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19	100,50	—	18,27	—	19.01.2035
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3	101,50	19,55%	9,39	102	04.12.2034
ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1	101,21	17,24%	13,23	67	29.10.2034
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2	99,13	—	1,82	—	26.05.2034
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0	99,06	23,39%	54,49	87	28.02.2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0	95,16	18,88%	2,12	341	22.11.2033
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2	106,00	—	0,00	178	25.11.2027
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4	99,17	—	9,08	15	17.10.2026