ИКС5Фин3P8
RU000A10AP21MOEXБиржевыеAAA
102,30
Цена
20,25%
Доходность
RUB
Валюта
279
Дюрация
Дней до погашения
3 548
Дата начала торгов
27.01.2025
Дата погашения
05.01.2035
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
17,67 ₽
Ставка купона
21,50%
Частота
12
НКД
14,14
Следующий купон
27.04.2025
MD
9,45
Дюрация Маколея
9,45
Выпуклость
100,55
BPV
0,10
Объем
5,40 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
27.02.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 27.04.2025
- Предстоящая выплата
- 28.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 05.01.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 121 | 05.01.2035 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 120 | 06.12.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 119 | 06.11.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 118 | 07.10.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 117 | 07.09.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 116 | 08.08.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 115 | 09.07.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 114 | 09.06.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 113 | 10.05.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 112 | 10.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 111 | 11.03.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 110 | 09.02.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 109 | 10.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 108 | 11.12.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 107 | 11.11.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 106 | 12.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 105 | 12.09.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 104 | 13.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 103 | 14.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 102 | 14.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 101 | 15.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 100 | 15.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 99 | 16.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 98 | 14.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 97 | 15.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 96 | 16.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 95 | 16.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 94 | 17.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 93 | 17.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 92 | 18.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 91 | 19.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 90 | 19.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 89 | 20.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 88 | 20.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 87 | 21.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 86 | 20.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 85 | 21.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 84 | 22.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 83 | 22.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 82 | 23.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 81 | 23.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 80 | 24.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 79 | 25.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 78 | 25.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 77 | 26.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 76 | 26.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 75 | 27.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 74 | 25.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 73 | 26.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 72 | 27.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 71 | 27.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 70 | 28.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 69 | 28.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 68 | 29.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 67 | 30.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 66 | 30.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 65 | 31.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 64 | 01.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 63 | 01.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 62 | 02.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 61 | 31.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 60 | 01.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 02.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 02.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 03.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 03.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 04.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 05.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 05.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 52 | 06.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 06.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 50 | 07.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 05.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 48 | 06.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 07.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 46 | 07.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 45 | 08.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 44 | 08.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 09.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 42 | 10.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 10.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 11.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 11.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 12.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 11.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 12.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 13.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 13.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 14.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 14.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 15.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 16.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 16.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 17.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 17.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 18.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 16.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 17.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 18.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 18.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 19.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 19.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 20.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 21.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 21.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 22.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 22.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 21.02.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 12 | 22.01.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 11 | 23.12.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 10 | 23.11.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 9 | 24.10.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 8 | 24.09.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 7 | 25.08.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 6 | 26.07.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 5 | 26.06.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 4 | 27.05.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 3 | 27.04.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 2 | 28.03.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 1 | 26.02.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19 | 100,15 | 0,00% | 6,30 | — | 19.01.2035 |
 ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 | 101,30 | 21,86% | 16,28 | 146 | 04.12.2034 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 101,40 | 20,46% | 1,26 | 115 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 98,02 | 22,83% | 27,25 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 98,37 | 22,85% | 24,82 | 50 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 94,18 | 20,82% | 16,96 | 378 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 98,81 | 20,97% | 35,11 | 38 | 25.11.2027 |
 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 | 98,19 | 21,24% | 15,74 | 4 | 17.10.2026 |