Магнит5P01
RU000A10ANZ8MOEXБиржевые
101,86
Цена
20,73%
Доходность
RUB
Валюта
325
Дюрация
Дней до погашения
367
Дата начала торгов
24.01.2025
Дата погашения
19.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
17,67 ₽
Ставка купона
21,50%
Частота
12
НКД
15,90
Следующий купон
24.04.2025
MD
1,09
Дюрация Маколея
1,09
Выпуклость
2,15
BPV
0,01
Объем
6,72 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Магнит"
График выплат
- 24.04.2025
- Предстоящая выплата
- 25.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 19.04.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 15 | 19.04.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 14 | 20.03.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 13 | 18.02.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 12 | 19.01.2026 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 11 | 20.12.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 10 | 20.11.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 9 | 21.10.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 8 | 21.09.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 7 | 22.08.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 6 | 23.07.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 5 | 23.06.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 4 | 24.05.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 3 | 24.04.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 2 | 25.03.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 1 | 23.02.2025 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 450 дней. По облигациям предусмотрено 15 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-15-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Магнит4P05 RU000A10A9Z1 | 104,14 | 19,41% | 8,19 | 289 | 13.11.2029 |
 Магнит4P03 RU000A105TP1 | 92,38 | 20,86% | 18,65 | 277 | 03.02.2028 |
 Магнит5P02 RU000A10AXH5 | 103,51 | 20,23% | 1,18 | — | 11.09.2026 |
 Магнит5P03 RU000A10B0A2 | 100,19 | 0,00% | 10,71 | — | 27.08.2026 |
 Магнит4P06 RU000A1090K0 | 99,99 | 21,15% | 1,81 | 27 | 12.07.2026 |
 Магнит4P07 RU000A10AAT8 | — | 0,00% | 6,30 | — | 07.03.2026 |
 Магнит4P01 RU000A105KQ8 | 93,79 | 21,32% | 34,85 | 217 | 02.12.2025 |