- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС669
СберИОС669
RU000A10AMK2MOEXБиржевые
90,10
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 719
Дата начала торгов
30.01.2025
Дата погашения
18.02.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
30.01.2026
MD
5,23
Дюрация Маколея
5,23
Выпуклость
29,85
BPV
0,05
Объем
2,00 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 18.02.2030 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 7 | 18.02.2030 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
| 6 | 18.02.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 5 | 25.01.2030 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 4 | 26.01.2029 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 28.01.2028 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 29.01.2027 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 30.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 18 февраля 2030 года.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 обыкновенная акция ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина (ISIN: RU0009033591).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС694 RU000A10B4M9 | 94,60 | 0,00% | 0,00 | — | 07.05.2030 |
 СберИОС697 RU000A10B5U9 | 97,20 | 0,00% | 0,00 | — | 19.04.2030 |
 СберИОС692 RU000A10B1S2 | 133,00 | 0,00% | 0,00 | — | 08.04.2030 |
 СберИОС696 RU000A10B5T1 | 99,30 | 0,00% | 0,00 | — | 26.05.2028 |
 СберИОС699 RU000A10B7B5 | 97,60 | 0,00% | 0,00 | — | 05.05.2028 |
 СберИОС693 RU000A10B1T0 | 95,00 | 0,00% | 0,00 | — | 17.03.2028 |
 СберИОС695 RU000A10B4N7 | 100,31 | 0,00% | 0,00 | — | 21.04.2026 |
 СберИОС698 RU000A10B4P2 | 99,81 | 0,00% | 0,00 | — | 01.04.2026 |
 СберИОС691 RU000A10B0F1 | — | 0,00% | 0,00 | — | 16.03.2026 |