ИКС5Фин3P7

RU000A10AHA3MOEXБиржевыеAAA

101,30

Цена

21,86%

Доходность

RUB

Валюта

146

Дюрация

Дней до погашения
3 516
Дата начала торгов
26.12.2024
Дата погашения
04.12.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,78 ₽
Ставка купона
22,85%
Частота
12
НКД
16,28
Следующий купон
25.04.2025

MD
9,38
Дюрация Маколея
9,38
Выпуклость
99,49
BPV
0,10
Объем
24,88 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
25.09.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

График выплат

25.04.2025: Предстоящая выплата

26.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
122	04.12.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
121	04.12.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
120	04.11.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
119	05.10.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
118	05.09.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
117	06.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
116	07.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
115	07.06.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
114	08.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
113	08.04.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
112	09.03.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
111	07.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
110	08.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
109	09.12.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
108	09.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
107	10.10.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
106	10.09.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
105	11.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
104	12.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
103	12.06.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
102	13.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
101	13.04.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
100	14.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
99	12.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
98	13.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
97	14.12.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
96	14.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
95	15.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
94	15.09.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
93	16.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
92	17.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
91	17.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
90	18.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
89	18.04.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
88	19.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
87	18.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
86	19.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
85	20.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
84	20.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
83	21.10.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
82	21.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
81	22.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
80	23.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
79	23.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
78	24.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
77	24.04.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
76	25.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
75	23.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
74	24.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	25.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
72	25.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	26.10.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	26.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	27.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	28.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	28.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	29.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	29.04.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	30.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	28.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	29.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	30.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	30.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	31.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	01.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	01.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	02.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	03.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	03.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	04.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	04.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	05.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	03.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	04.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	05.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	05.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	06.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	06.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	07.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	08.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	08.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	09.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	09.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	10.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	09.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	10.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	11.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	11.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	12.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	12.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	13.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	14.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	14.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	15.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	15.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	16.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	14.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	15.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	16.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	16.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	17.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	17.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	18.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	19.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	19.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	20.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	20.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	21.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	19.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	20.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	21.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	21.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	22.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	22.09.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽
8	23.08.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽
7	24.07.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽
6	24.06.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽
5	25.05.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽
4	25.04.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽
3	26.03.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽
2	24.02.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽
1	25.01.2025	Купон	22,85%	18,78 ₽

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-9-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6	99,93	—	0,00	3 820	12.06.2035
ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19	100,15	0,00%	6,30	—	19.01.2035
ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21	102,30	20,25%	14,14	279	05.01.2035
ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1	101,40	20,46%	1,26	115	29.10.2034
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2	98,02	22,83%	27,25	—	26.05.2034
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0	98,37	22,85%	24,82	50	28.02.2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0	94,18	20,82%	16,96	378	22.11.2033
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2	98,81	20,97%	35,11	38	25.11.2027
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4	98,19	21,24%	15,74	4	17.10.2026