ЕСЭГ1PC6
RU000A10AG22MOEXБиржевые
102,39
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
607
Дата начала торгов
25.12.2024
Дата погашения
15.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,37 ₽
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
19,23
Следующий купон
24.04.2025
MD
1,60
Дюрация Маколея
1,60
Выпуклость
4,26
BPV
0,02
Объем
133,74 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ЭН+ ГИДРО"
График выплат
- 24.04.2025
- Предстоящая выплата
- 25.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 15.12.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 23 | 15.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 16.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 16.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 17.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 18.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 18.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 19.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 19.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 20.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 18.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 19.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 20.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 20.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 21.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 21.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 22.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 23.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 23.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 24.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 24.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 25.03.2025 | Купон | 0,00% | 21,37 ₽ |
| 2 | 23.02.2025 | Купон | 0,00% | 21,37 ₽ |
| 1 | 24.01.2025 | Купон | 0,00% | 21,37 ₽ |
- Срок обращения бумаг - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 5% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Гарантия
В качестве обеспечения по облигациям выступают внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация".
Цель по облигации
Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: финансирование деятельности, предусмотренной уставом.
