- AI-скринер
- Облигации
- sМЕТАЛИ1P9
sМЕТАЛИ1P9
RU000A10AFX9MOEXБиржевыеОтозван
100,90
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
311
Дюрация
Дней до погашения
346
Дата начала торгов
24.12.2024
Дата погашения
17.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
9,25
Следующий купон
22.07.2025
MD
0,94
Дюрация Маколея
0,94
Выпуклость
1,82
BPV
0,01
Объем
7,44 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 22.07.2025
- Предстоящая выплата
- 22.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17.06.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 17.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 17.06.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 17 | 18.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 18.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 19.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 17.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 18.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 19.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 19.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 20.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 20.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 21.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 22.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 22.06.2025 | Купон | 0,00% | 19,18 ₽ |
| 5 | 23.05.2025 | Купон | 0,00% | 19,32 ₽ |
| 4 | 23.04.2025 | Купон | 0,00% | 19,32 ₽ |
| 3 | 24.03.2025 | Купон | 0,00% | 19,32 ₽ |
| 2 | 22.02.2025 | Купон | 0,00% | 19,32 ₽ |
| 1 | 23.01.2025 | Купон | 0,00% | 19,32 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,5% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации климатического перехода процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 99,97 | — | 0,00 | 178 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 97,79 | — | 24,39 | 682 | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 96,03 | 5,77% | 26,69 | 765 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 98,56 | — | 83,76 | 488 | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 98,77 | — | 1,73 | 479 | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 99,87 | 6,00% | 143,69 | 276 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 102,05 | 19,07% | 15,76 | 199 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 1,78 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 99,99 | 3,27% | 24,50 | 157 | 11.12.2025 |