- AI-скринер
- Облигации
- Новосиб 26
Новосиб 26
RU000A10ABC2MOEXМуниципальные
105,60
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
22
Дюрация
Дней до погашения
892
Дата начала торгов
13.12.2024
Дата погашения
28.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
20,96 ₽
Ставка купона
25,50%
Частота
12
НКД
5,59
Следующий купон
11.07.2025
MD
1,40
Дюрация Маколея
1,40
Выпуклость
3,70
BPV
0,01
Объем
7,12 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин и налоговой политики Новосибирской области
График выплат
- 11.07.2025
- Предстоящая выплата
- 11.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 28.11.2027 | Погашение | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 40 | 28.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 28.11.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 38 | 29.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 29.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 30.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 31.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 01.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 01.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 02.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 02.05.2027 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 30 | 02.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 03.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 01.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 02.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 03.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 03.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 03.11.2026 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 23 | 04.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 04.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 05.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 06.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 06.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 07.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 07.05.2026 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 16 | 07.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 08.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 07.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 08.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 09.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 09.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 10.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 11.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 11.06.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 5 | 12.05.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 4 | 12.04.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 3 | 13.03.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 2 | 11.02.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
| 1 | 12.01.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,50% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 30% в даты выплат 17-го, 23-го и 29-го купонов, 10% в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации с переменным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Новосиб 23 RU000A107B19 | 92,14 | 16,29% | 21,31 | 1 075 | 22.11.2030 |
 Новосиб 24 RU000A1099S4 | 101,18 | 17,67% | 31,75 | 768 | 17.08.2029 |
 Новосиб 22 RU000A1043E2 | 91,54 | 14,79% | 15,09 | 627 | 14.11.2028 |
 Новотр 1Р6 RU000A10BBE6 | 105,33 | 17,81% | 4,62 | 835 | 22.09.2028 |
 Новсиб 9об RU000A0ZYH93 | 95,01 | 17,02% | 4,84 | — | 27.11.2027 |
 Новосиб10 RU000A100WF7 | 88,45 | 17,93% | 4,14 | 450 | 08.10.2026 |
 Новсиб 8об RU000A0JWHW8 | 96,79 | 17,14% | 2,67 | 223 | 28.05.2026 |
 Новотр 1Р2 RU000A103133 | 95,65 | 20,11% | 7,90 | 157 | 16.04.2026 |
 Новосиб 21 RU000A102895 | 96,47 | 18,44% | 3,37 | 116 | 14.10.2025 |