Финам

      СФО СФ1 01

      СФО СФ1 01

      RU000A10AAQ4MOEXКорпоративные

      105,10

      Цена

      21,33%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      344

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        1 300

      • Дата начала торгов

        12.12.2024

      • Дата погашения

        27.12.2028

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        1

      • Купон

        21,23 ₽

      • Ставка купона

        25,00%

      • Частота

        12

      • НКД

        8,90

      • Следующий купон

        27.06.2025

      • MD

        3,36

      • Дюрация Маколея

        3,36

      • Выпуклость

        15,31

      • BPV

        0,04

      • Объем

        54,21 млн

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

      • Эмитент

        ООО "СФО Сплит Финанс 1"

      График выплат

      27.06.2025
      Предстоящая выплата
      27.05.2025
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      5027.12.2028Погашение100,00%1,00 тыс. ₽
      4927.12.2028Купон25,00%0,00 ₽
      4827.12.2028Амортизация100,00%1,00 тыс. ₽
      4727.11.2028Купон25,00%0,00 ₽
      4627.10.2028Купон25,00%0,00 ₽
      4527.09.2028Купон25,00%0,00 ₽
      4427.08.2028Купон25,00%0,00 ₽
      4327.07.2028Купон25,00%0,00 ₽
      4227.06.2028Купон25,00%0,00 ₽
      4127.05.2028Купон25,00%0,00 ₽
      4027.04.2028Купон25,00%0,00 ₽
      3927.03.2028Купон25,00%0,00 ₽
      3827.02.2028Купон25,00%0,00 ₽
      3727.01.2028Купон25,00%0,00 ₽
      3627.12.2027Купон25,00%0,00 ₽
      3527.11.2027Купон25,00%0,00 ₽
      3427.10.2027Купон25,00%0,00 ₽
      3327.09.2027Купон25,00%0,00 ₽
      3227.08.2027Купон25,00%0,00 ₽
      3127.07.2027Купон25,00%0,00 ₽
      3027.06.2027Купон25,00%0,00 ₽
      2927.05.2027Купон25,00%0,00 ₽
      2827.04.2027Купон25,00%0,00 ₽
      2727.03.2027Купон25,00%0,00 ₽
      2627.02.2027Купон25,00%0,00 ₽
      2527.01.2027Купон25,00%0,00 ₽
      2427.12.2026Купон25,00%0,00 ₽
      2327.11.2026Купон25,00%0,00 ₽
      2227.10.2026Купон25,00%0,00 ₽
      2127.09.2026Купон25,00%0,00 ₽
      2027.08.2026Купон25,00%0,00 ₽
      1927.07.2026Купон25,00%0,00 ₽
      1827.06.2026Купон25,00%0,00 ₽
      1727.05.2026Купон25,00%0,00 ₽
      1627.04.2026Купон25,00%0,00 ₽
      1527.03.2026Купон25,00%0,00 ₽
      1427.02.2026Купон25,00%0,00 ₽
      1327.01.2026Купон25,00%0,00 ₽
      1227.12.2025Купон25,00%0,00 ₽
      1127.11.2025Купон25,00%0,00 ₽
      1027.10.2025Купон25,00%0,00 ₽
      927.09.2025Купон25,00%0,00 ₽
      827.08.2025Купон25,00%0,00 ₽
      727.07.2025Купон25,00%0,00 ₽
      627.06.2025Купон25,00%21,23 ₽
      527.05.2025Купон25,00%20,55 ₽
      427.04.2025Купон25,00%21,23 ₽
      327.03.2025Купон25,00%19,18 ₽
      227.02.2025Купон25,00%21,23 ₽
      127.01.2025Купон25,00%31,51 ₽
      • Предельная дата погашения - 27.12.2028 г.
      • Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
      • Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода - 27.01.2026г.

      Дополнительная информация

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные

      Гарантия

      Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога уступленных эмитенту на основании рамочного договора купли-продажи денежных требований по отношению к заемщикам по кредитным договорам и денежных требований (прав) по договору банковского (залогового) счета.

      Цель по облигации

      Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на оплату денежных требований в соответствии с рамочным договором купли-продажи (уступки) денежных требований, заключаемым с АО "ЯНДЕКС БАНК".

      Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за денежные требования, приобретаемые эмитентом согласно рамочному договору купли-продажи, которые будут составлять залоговое обеспечение по облигациям.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      СФО ОФ 01
      СФО ОФ 01

      RU000A106ZM3

      0,00%
      2,47
      14.11.2028
      СФО СФ 01
      СФО СФ 01

      RU000A104VD6

      9,94%
      2,64
      13.07.2027
      СФО БКС 21
      СФО БКС 21

      RU000A107K75

      0,00%
      0,00
      28.05.2027
      СФО БКС 50
      СФО БКС 50

      RU000A109W12

      0,00%
      0,00
      06.01.2027
      СФО МО 01
      СФО МО 01

      RU000A103XD4

      0,00%
      0,00
      15.11.2026
      СФО БКС 31
      СФО БКС 31

      RU000A108QC9

      0,00%
      0,00
      11.09.2026
      СФО БКС 20
      СФО БКС 20

      RU000A107K67

      0,00%
      0,00
      05.05.2026
      СФО БКС 19
      СФО БКС 19

      RU000A107K59

      0,00%
      0,00
      26.04.2026
      СФО БКС 30
      СФО БКС 30

      RU000A108DX3

      0,00%
      0,00
      12.02.2026