СЗА БО-01
100,14
Цена
35,72%
Доходность
RUB
Валюта
707
Дюрация
Дней до погашения
1 068
Дата начала торгов
10.12.2024
Дата погашения
25.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
25,48 ₽
Ставка купона
31,00%
Частота
12
НКД
11,04
Следующий купон
09.01.2025
MD
4,27
Дюрация Маколея
4,27
Выпуклость
15,51
BPV
0,04
Объем
7,02 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 25.11.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
35 | 26.10.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
34 | 26.09.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
33 | 27.08.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
32 | 28.07.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
31 | 28.06.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
30 | 29.05.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
29 | 29.04.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
28 | 30.03.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
27 | 28.02.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
26 | 29.01.2027 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
25 | 30.12.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
24 | 30.11.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
23 | 31.10.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
22 | 01.10.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
21 | 01.09.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
20 | 02.08.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
19 | 03.07.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
18 | 03.06.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
17 | 04.05.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
16 | 04.04.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
15 | 05.03.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
14 | 03.02.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
13 | 04.01.2026 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
12 | 05.12.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
11 | 05.11.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
10 | 06.10.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
9 | 06.09.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
8 | 07.08.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
7 | 08.07.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
6 | 08.06.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
5 | 09.05.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
4 | 09.04.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
3 | 10.03.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
2 | 08.02.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
1 | 09.01.2025 | Купон | 31,00% | 25,48 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 31% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го, 24-го купонного периода.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг являются приобретение портфелей проблемной задолженности у микрофинансовых организаций и банков.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | 10 691,50% | 2,01 | — | 08.12.2033 | |
75,32 | 513,27% | 21,45 | 62 | 04.10.2029 | |
89,88 | 2 697,12% | 7,70 | 9 | 22.12.2026 | |
92,87 | 39,78% | 47,01 | 172 | 25.06.2026 | |
75,00 | 58,36% | 33,45 | 329 | 09.04.2026 | |
60,64 | 145,97% | 17,70 | 242 | 17.02.2026 | |
91,04 | 42,90% | 8,86 | 244 | 28.10.2025 | |
92,75 | 41,81% | 29,59 | 154 | 23.10.2025 | |
— | 21,31% | 38,40 | — | 10.10.2025 |