Магнит4P05

RU000A10A9Z1MOEXБиржевые

104,14

Цена

19,41%

Доходность

RUB

Валюта

289

Дюрация

Дней до погашения
1 671
Дата начала торгов
09.12.2024
Дата погашения
13.11.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
12
НКД
8,19
Следующий купон
08.05.2025

MD
4,47
Дюрация Маколея
4,47
Выпуклость
24,54
BPV
0,05
Объем
5,61 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Магнит"

График выплат

08.05.2025: Предстоящая выплата

08.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
61	13.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	13.11.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
59	14.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	14.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	15.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	16.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	16.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	17.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	17.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	18.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	16.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	17.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	18.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	18.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	19.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	19.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	20.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	21.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	21.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	22.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	22.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	23.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	22.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	23.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	24.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	24.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	25.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	25.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	26.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	27.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	27.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	28.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	28.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	29.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	27.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	28.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	29.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	29.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	30.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	30.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	31.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	01.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	02.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	02.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	03.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	03.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	04.03.2026	Купон	23,00%	18,90 ₽
14	02.02.2026	Купон	23,00%	18,90 ₽
13	03.01.2026	Купон	23,00%	18,90 ₽
12	04.12.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
11	04.11.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
10	05.10.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
9	05.09.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
8	06.08.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
7	07.07.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
6	07.06.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
5	08.05.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
4	08.04.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
3	09.03.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
2	07.02.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
1	08.01.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽

Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-15-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направляться на общекорпоративные цели.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Магнит4P03 RU000A105TP1	92,38	20,86%	18,65	277	03.02.2028
Магнит5P02 RU000A10AXH5	103,51	20,23%	1,18	—	11.09.2026
Магнит5P03 RU000A10B0A2	100,19	0,00%	10,71	—	27.08.2026
Магнит4P06 RU000A1090K0	99,99	21,15%	1,81	27	12.07.2026
Магнит5P01 RU000A10ANZ8	101,86	20,73%	15,90	325	19.04.2026
Магнит4P07 RU000A10AAT8	—	0,00%	6,30	—	07.03.2026
Магнит4P01 RU000A105KQ8	93,79	21,32%	34,85	217	02.12.2025