Румбрг1P9
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
354
Дата начала торгов
27.03.2025
Дата погашения
06.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,01 ₽
Ставка купона
—
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
06.04.2026
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
ООО "СФО Румберг Структурные Продукты"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 06.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 06.04.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 06.04.2026г.
- В случае размещения облигаций по цене равной или выше их номинальной стоимости владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости).
- Сумма купонного дохода рассчитывается по размеру процентной ставки купонного дохода за купонный период от номинальной стоимости одной облигации, но не менее 1 копейки на одну облигацию.
- Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,00000001% годовых.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода при соблюдении условий выплаты дополнительного дохода.
- Базовые активы: по одной обыкновенной акции МКПАО "Хэдхантер" (ISIN RU000A107662), ПАО Московская Биржа (ISIN RU000A0JR4A1), ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (ISIN RU0009033591), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (ISIN RU000A108X38).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Обеспечением по облигациям выступает залог ОФЗ №26238RMFS от 11.06.2021, ISIN: RU000A1038V6. Залогодателем является эмитент.
Цель по облигации
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на приобретение хеджирующих инструментов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Румбрг1P5 RU000A108FA6 | 30,39 | 0,00% | 0,00 | — | 26.10.2027 |
 Румберг1P2 RU000A108F71 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.07.2027 |
 Румберг1P1 RU000A1087H2 | 10,50 | 0,00% | 0,00 | — | 28.04.2027 |
 Румбрг1P13 RU000A109EJ8 | 21,00 | 0,00% | 0,00 | — | 04.12.2026 |
 Румбрг1P12 RU000A109EH2 | — | 0,00% | 0,00 | — | 30.09.2026 |
 Румберг1P4 RU000A108F97 | — | 0,00% | 0,00 | — | 03.08.2026 |
 Румберг1P3 RU000A108F89 | — | 0,00% | 0,00 | — | 03.08.2026 |