ВТБС1-1400
RU000A10A9A4MOEXКорпоративные
45,58
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 707
Дата начала торгов
17.12.2024
Дата погашения
19.12.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,50 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
19.12.2029
MD
10,27
Дюрация Маколея
10,27
Выпуклость
58,27
BPV
0,05
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.12.2029 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
| 1 | 19.12.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 19.12.2029г.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- В случае размещения облигаций по цене ниже их номинальной стоимости по облигациям будет выплачиваться дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая купонный и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
- Цена размещения ценных бумаг - 450 рублей за одну облигацию (45% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС1-1410 RU000A10AJR3 | 50,00 | 0,00% | 0,00 | — | 14.02.2030 |
 ВТБС1-1409 RU000A10AJQ5 | — | 0,00% | 0,00 | — | 07.02.2029 |
 ВТБС1-1340 RU000A109P52 | 63,70 | 0,00% | 0,00 | — | 04.12.2028 |
 ВТБС1-1001 RU000A1081M5 | — | 0,00% | — | — | 19.04.2027 |
 ВТБС1-1300 RU000A109FW8 | — | 0,00% | — | — | 06.04.2026 |
 ВТБС1-310 RU000A0NNJW5 | — | 0,00% | — | — | 23.01.2026 |
 ВТБС-1-400 RU000A0NR1R5 | — | 0,00% | — | — | 16.01.2026 |
 ВТБС1-1090 RU000A108CX5 | — | 0,00% | — | — | 26.12.2025 |
 ВТБС1-910 RU000A0P1X13 | — | 0,00% | — | — | 12.12.2025 |