ВТБС1-1397
RU000A10A976MOEXКорпоративные
60,90
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 350
Дата начала торгов
26.12.2024
Дата погашения
27.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,40 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
27.12.2028
MD
6,08
Дюрация Маколея
6,08
Выпуклость
28,55
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.12.2028 | Купон | 0,01% | 0,40 ₽ |
| 1 | 27.12.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 27.12.2028г.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- В случае размещения облигаций по цене ниже их номинальной стоимости по облигациям будет выплачиваться дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая купонный и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
- Цена размещения ценных бумаг - 500 рублей за одну облигацию (50% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС1-1396 RU000A10A968 | — | 0,00% | 0,00 | — | 27.12.2027 |
 ВТБС1-1395 RU000A10A950 | 62,18 | 0,00% | 0,00 | — | 20.12.2027 |
 ВТБС1-1378 RU000A10A4H0 | — | 0,00% | — | — | 17.12.2027 |
 ВТБС1-1377 RU000A10A4G2 | — | 0,00% | — | — | 13.12.2027 |
 ВТБС1-1376 RU000A10A2W3 | — | 0,00% | — | — | 24.12.2026 |
 ВТБС1-1375 RU000A10A2V5 | — | 0,00% | — | — | 03.12.2026 |
 ВТБС1-1374 RU000A10A2U7 | — | 0,00% | — | — | 22.10.2026 |
 ВТБС1-1389 RU000A10A8Z3 | — | 0,00% | — | — | 02.04.2026 |
 ВТБС1-1390 RU000A10A901 | — | 0,00% | — | — | 31.07.2025 |