ВТБС1-1395
RU000A10A950MOEXКорпоративные
60,01
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 092
Дата начала торгов
17.12.2024
Дата погашения
20.12.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,30 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
20.12.2027
MD
4,98
Дюрация Маколея
4,98
Выпуклость
19,87
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,30 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 20.12.2027г.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- В случае размещения облигаций по цене ниже их номинальной стоимости по облигациям будет выплачиваться дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая купонный и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
- Цена размещения ценных бумаг - 600 рублей за одну облигацию (60% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС1-1397 RU000A10A976 | — | — | — | — | 27.12.2028 |
 ВТБС1-1350 RU000A10A232 | 49,98 | — | 0,00 | 1 448 | 11.12.2028 |
 ВТБС1-1396 RU000A10A968 | — | — | — | — | 27.12.2027 |
 ВТБС1-1315 RU000A109MP8 | — | 0,00% | — | — | 29.10.2027 |
 ВТБС1-1339 RU000A109P45 | — | 0,00% | — | — | 11.05.2027 |
 ВТБС1-1375 RU000A10A2V5 | — | 0,00% | — | — | 03.12.2026 |
 ВТБС1-1319 RU000A109MT0 | — | 0,00% | — | — | 15.05.2026 |
 ВТБС-1-395 RU000A0NR1L8 | — | 0,00% | — | — | 26.03.2026 |
 ВТБС1-1295 RU000A109FR8 | — | 0,00% | — | — | 30.09.2025 |