РусГид2Р04
RU000A10A8H1MOEXБиржевыеAAA
106,78
Цена
18,85%
Доходность
RUB
Валюта
420
Дюрация
Дней до погашения
486
Дата начала торгов
05.12.2024
Дата погашения
28.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
12
НКД
15,12
Следующий купон
05.03.2025
MD
1,43
Дюрация Маколея
1,43
Выпуклость
3,25
BPV
0,02
Объем
2,50 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 05.03.2025
- Предстоящая выплата
- 03.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.06.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 19 | 28.06.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 18 | 29.05.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 17 | 29.04.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 16 | 30.03.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 15 | 28.02.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 14 | 29.01.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 13 | 30.12.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 12 | 30.11.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 11 | 31.10.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 10 | 01.10.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 9 | 01.09.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 8 | 02.08.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 7 | 03.07.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 6 | 03.06.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 5 | 04.05.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 4 | 04.04.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 3 | 05.03.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 2 | 03.02.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 1 | 04.01.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 570 дней. По облигациям предусмотрено 19 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-19-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП12 RU000A106ZU6 | 94,80 | 24,70% | 30,41 | 41 | 04.10.2028 |
 РусГидБП10 RU000A106037 | 97,69 | 23,82% | 40,32 | 25 | 20.03.2028 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,35 | 0,00% | 6,51 | — | 09.12.2026 |
 РусГид2Р01 RU000A10A349 | 100,05 | 0,00% | 9,45 | — | 04.11.2026 |
 РусГид2Р03 RU000A10A6C6 | 106,80 | 18,21% | 0,63 | 397 | 22.05.2026 |
 РусГид2Р02 RU000A10A6B8 | 100,07 | 25,50% | 0,63 | — | 22.05.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 90,80 | 21,30% | 7,31 | 327 | 28.01.2026 |
 РусГидрБП7 RU000A105HC4 | 92,72 | 20,86% | 23,92 | 259 | 21.11.2025 |
 РусГидро09 RU000A0JVD25 | 99,45 | 4,38% | 0,04 | 47 | 15.04.2025 |