РФ ЗО 28 Д

РФ ЗО 28 Д

RU000A10A869MOEXГособлигации

121,20

Цена

5,34%

Доходность

USD

Валюта

929

Дюрация

Дней до погашения
1 114
Дата начала торгов
24.06.2024
Дата погашения
24.06.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
63,75 $
Ставка купона
12,75%
Частота
2
НКД
4 504,47
Следующий купон
24.06.2025

MD
0,65
Дюрация Маколея
0,65
Выпуклость
2,55
BPV
0,04
Объем
244,99 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации

График выплат

24.06.2025: Предстоящая выплата

24.12.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
10	24.06.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. $
9	24.06.2028	Купон	12,75%	63,75 $
8	24.06.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
7	24.12.2027	Купон	12,75%	63,75 $
6	24.06.2027	Купон	12,75%	63,75 $
5	24.12.2026	Купон	12,75%	63,75 $
4	24.06.2026	Купон	12,75%	63,75 $
3	24.12.2025	Купон	12,75%	63,75 $
2	24.06.2025	Купон	12,75%	63,75 $
1	24.12.2024	Купон	12,75%	63,75 $

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации РФ (ISIN XS0088543193, US78307AAE38).

Метод размещения

Закрытая подписка

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
РФ ЗО 47 Д RU000A10A844	78,00	7,34%	373 214,00	4 300	23.06.2047
РФ ЗО 43 Д RU000A10A877	85,10	7,35%	204 979,00	3 911	16.09.2043
РФ ЗО 42 Д RU000A10A802	84,00	7,33%	152 099,00	3 803	04.04.2042
РФ ЗО 35 Д RU000A10A7Y8	84,00	7,39%	151 248,00	2 756	28.03.2035
РФ ЗО 32 Е RU000A10A836	70,00	7,18%	89 628,80	2 498	20.11.2032
РФ ЗО 30 Д RU000A10A8E8	106,46	0,00%	0,05	—	31.03.2030
РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6	95,80	5,82%	143 104,00	1 276	21.03.2029
РФ ЗО 27 Д RU000A10A851	99,00	4,56%	302 126,00	710	23.06.2027
РФ ЗО 26 Д RU000A10A810	101,20	3,53%	18 644,30	351	27.05.2026