- AI-скринер
- Облигации
- РФ ЗО 27 Е
РФ ЗО 27 Е
RU000A10A828MOEXГособлигации
89,60
Цена
6,79%
Доходность
EUR
Валюта
881
Дюрация
Дней до погашения
896
Дата начала торгов
20.11.2024
Дата погашения
20.11.2027
Номинал
100 000
Первоначальный номинал
100 000
Уровень листинга
1
Купон
1 125,00 €
Ставка купона
1,13%
Частота
1
НКД
56 167,90
Следующий купон
20.11.2025
MD
1,72
Дюрация Маколея
1,72
Выпуклость
5,92
BPV
2,50
Объем
23,88 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.11.2027 | Погашение | 100,00% | 100,00 тыс. € |
| 4 | 20.11.2027 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
| 3 | 20.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 100,00 тыс. € |
| 2 | 20.11.2026 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
| 1 | 20.11.2025 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации РФ (ISIN RU000A102CK5).
Метод размещения
Закрытая подписка
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РФ ЗО 47 Д RU000A10A844 | 78,50 | 7,45% | 383 108,00 | 4 284 | 23.06.2047 |
 РФ ЗО 42 Д RU000A10A802 | 84,70 | 7,44% | 160 727,00 | 3 793 | 04.04.2042 |
 РФ ЗО 36 Е RU000A10A893 | 66,20 | 7,03% | 8 556,82 | 3 393 | 27.05.2036 |
 РФ ЗО 32 Е RU000A10A836 | 70,00 | 7,18% | 92 365,20 | 2 495 | 20.11.2032 |
 РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6 | 95,40 | 6,35% | 150 012,00 | 1 272 | 21.03.2029 |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 120,80 | 5,69% | 4 624,19 | 925 | 24.06.2028 |
 РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 | 99,50 | 5,10% | 310 134,00 | 707 | 23.06.2027 |
 РФ ЗО 26 Д RU000A10A810 | 101,20 | 4,05% | 25 057,20 | 348 | 27.05.2026 |
 РФ ЗО 25 Е RU000A10A885 | 100,00 | 7,14% | 133 543,00 | 178 | 04.12.2025 |