РФ ЗО 26 Д
RU000A10A810MOEXГособлигации
99,13
Цена
5,44%
Доходность
USD
Валюта
388
Дюрация
Дней до погашения
403
Дата начала торгов
27.11.2024
Дата погашения
27.05.2026
Номинал
200 000
Первоначальный номинал
200 000
Уровень листинга
1
Купон
4 750,00 $
Ставка купона
4,75%
Частота
2
НКД
311 676,00
Следующий купон
27.05.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
951,56 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.05.2026 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 3 | 27.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 200,00 тыс. $ |
| 2 | 27.11.2025 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 1 | 27.05.2025 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации РФ (ISIN RU000A0JWHB2, RU000A0JWHA4).
Метод размещения
Закрытая подписка
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РФ ЗО 47 Д RU000A10A844 | 78,50 | 7,16% | 282 286,00 | 4 377 | 23.06.2047 |
 РФ ЗО 43 Д RU000A10A877 | 86,10 | 7,38% | 93 696,40 | 3 973 | 16.09.2043 |
 РФ ЗО 42 Д RU000A10A802 | 86,00 | 7,29% | 43 573,10 | 3 862 | 04.04.2042 |
 РФ ЗО 36 Е RU000A10A893 | 64,10 | 7,55% | 222 743,00 | 3 291 | 27.05.2036 |
 РФ ЗО 35 Д RU000A10A7Y8 | 85,69 | 7,26% | 53 450,00 | 2 812 | 28.03.2035 |
 РФ ЗО 32 Е RU000A10A836 | 68,46 | 7,45% | 71 841,70 | 2 540 | 20.11.2032 |
 РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6 | 91,70 | 6,84% | 59 806,50 | 1 319 | 21.03.2029 |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 117,00 | 6,57% | 3 398,91 | 971 | 24.06.2028 |
 РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 | 95,79 | 6,33% | 228 517,00 | 755 | 23.06.2027 |