РФ ЗО 26 Д
RU000A10A810MOEXГособлигации
93,25
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
504
Дюрация
Дней до погашения
518
Дата начала торгов
27.11.2024
Дата погашения
27.05.2026
Номинал
200 000
Первоначальный номинал
200 000
Уровень листинга
1
Купон
4 750,00 $
Ставка купона
4,75%
Частота
2
НКД
76 430,70
Следующий купон
27.05.2025
MD
1,13
Дюрация Маколея
1,13
Выпуклость
2,71
BPV
2,96
Объем
188,79 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.05.2026 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 2 | 27.11.2025 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 1 | 27.05.2025 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации РФ (ISIN RU000A0JWHB2, RU000A0JWHA4).
Метод размещения
Закрытая подписка
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РФ ЗО 47 Д RU000A10A844 | 66,50 | — | 8 738,88 | 4 253 | 23.06.2047 |
 РФ ЗО 43 Д RU000A10A877 | 72,45 | — | 325 974,00 | 3 709 | 16.09.2043 |
 РФ ЗО 42 Д RU000A10A802 | 71,00 | — | 255 924,00 | 3 638 | 04.04.2042 |
 РФ ЗО 36 Е RU000A10A893 | 54,40 | — | 161 187,00 | 3 352 | 27.05.2036 |
 РФ ЗО 35 Д RU000A10A7Y8 | 71,40 | — | 249 016,00 | 2 748 | 28.03.2035 |
 РФ ЗО 32 Е RU000A10A836 | 57,00 | — | 19 019,00 | 2 636 | 20.11.2032 |
 РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6 | 81,50 | — | 230 610,00 | 1 394 | 21.03.2029 |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 111,70 | — | 70,91 | 1 082 | 24.06.2028 |
 РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 | 87,50 | — | 7 074,00 | 869 | 23.06.2027 |