- AI-скринер
- Облигации
- РФ ЗО 26 Д
РФ ЗО 26 Д
RU000A10A810MOEXГособлигации
101,20
Цена
3,53%
Доходность
USD
Валюта
351
Дюрация
Дней до погашения
355
Дата начала торгов
27.11.2024
Дата погашения
27.05.2026
Номинал
200 000
Первоначальный номинал
200 000
Уровень листинга
1
Купон
4 750,00 $
Ставка купона
4,75%
Частота
2
НКД
18 644,30
Следующий купон
27.11.2025
MD
0,91
Дюрация Маколея
0,91
Выпуклость
1,79
BPV
2,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 27.11.2025
- Предстоящая выплата
- 27.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.05.2026 | Погашение | 100,00% | 200,00 тыс. $ |
| 4 | 27.05.2026 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 3 | 27.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 200,00 тыс. $ |
| 2 | 27.11.2025 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 1 | 27.05.2025 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации РФ (ISIN RU000A0JWHB2, RU000A0JWHA4).
Метод размещения
Закрытая подписка
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РФ ЗО 47 Д RU000A10A844 | 78,00 | 7,34% | 373 214,00 | 4 300 | 23.06.2047 |
 РФ ЗО 43 Д RU000A10A877 | 85,10 | 7,35% | 204 979,00 | 3 911 | 16.09.2043 |
 РФ ЗО 42 Д RU000A10A802 | 84,00 | 7,33% | 152 099,00 | 3 803 | 04.04.2042 |
 РФ ЗО 36 Е RU000A10A893 | 66,20 | 7,21% | 6 483,96 | 3 394 | 27.05.2036 |
 РФ ЗО 35 Д RU000A10A7Y8 | 84,00 | 7,39% | 151 248,00 | 2 756 | 28.03.2035 |
 РФ ЗО 32 Е RU000A10A836 | 70,00 | 7,18% | 89 628,80 | 2 498 | 20.11.2032 |
 РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6 | 95,80 | 5,82% | 143 104,00 | 1 276 | 21.03.2029 |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 121,20 | 5,34% | 4 504,47 | 929 | 24.06.2028 |
 РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 | 99,00 | 4,56% | 302 126,00 | 710 | 23.06.2027 |