РОЛЬФ 1Р04
RU000A10A6W4MOEXБиржевые
100,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
5
Дюрация
Дней до погашения
515
Дата начала торгов
29.11.2024
Дата погашения
23.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
22,19 ₽
Ставка купона
27,00%
Частота
12
НКД
18,49
Следующий купон
29.12.2024
MD
1,39
Дюрация Маколея
1,39
Выпуклость
3,34
BPV
0,01
Объем
14,66 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "РОЛЬФ"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 27.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 27.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 28.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 29.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 27.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 29.12.2024 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка купонов по облигациям определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 6,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФАБ1Р14 RU000A109K81 | — | 0,00% | 0,00 | — | 19.09.2031 |
 РОЛЬФ 1Р03 RU000A109LC8 | 91,15 | — | 0,66 | 29 | 09.09.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 92,50 | — | 5,10 | — | 06.03.2027 |
 АЛЬФАБ1Р04 RU000A106E33 | — | — | 0,03 | — | 30.08.2026 |
 РОЛЬФ 1Р05 RU000A10A6U8 | 102,64 | — | 17,81 | 431 | 23.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 95,50 | — | 495,21 | 250 | 05.09.2025 |