- AI-скринер
- Облигации
- РОЛЬФ 1Р04
РОЛЬФ 1Р04
RU000A10A6W4MOEXБиржевыеBBB+
100,19
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
10
Дюрация
Дней до погашения
341
Дата начала торгов
29.11.2024
Дата погашения
23.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
22,19 ₽
Ставка купона
27,00%
Частота
12
НКД
14,79
Следующий купон
27.06.2025
MD
0,92
Дюрация Маколея
0,92
Выпуклость
1,77
BPV
0,01
Объем
5,45 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 27.06.2025
- Предстоящая выплата
- 28.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 23.05.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 23.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 17 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 27.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 27.06.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 6 | 28.05.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 5 | 28.04.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 4 | 29.03.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 3 | 27.02.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 2 | 28.01.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 1 | 29.12.2024 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка купонов по облигациям определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 6,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РОЛЬФ 1Р03 RU000A109LC8 | 91,00 | — | 17,10 | 4 | 09.09.2027 |
 РОЛЬФ 1Р08 RU000A10BQ60 | 100,01 | 28,75% | 10,48 | 558 | 23.05.2027 |
 РУСАЛ 1Р14 RU000A10BLH8 | — | 0,00% | 115,00 | — | 14.05.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 97,65 | — | 1,86 | — | 06.03.2027 |
 РОЛЬФ 1Р06 RU000A10ASD4 | 100,08 | — | 12,58 | 13 | 21.01.2027 |
 РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2 | 102,28 | 27,42% | 12,11 | 479 | 21.01.2027 |
 АЛЬФАБ1Р04 RU000A106E33 | — | 0,00% | 0,08 | — | 30.08.2026 |
 РОЛЬФ 1Р05 RU000A10A6U8 | 102,94 | 26,04% | 14,25 | 302 | 23.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 96,69 | 8,16% | 357,75 | 80 | 05.09.2025 |