РОЛЬФ 1Р04
RU000A10A6W4MOEXБиржевые
100,26
Цена
19,76%
Доходность
RUB
Валюта
10
Дюрация
Дней до погашения
401
Дата начала торгов
29.11.2024
Дата погашения
23.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
22,19 ₽
Ставка купона
27,00%
Частота
12
НКД
14,79
Следующий купон
28.04.2025
MD
1,08
Дюрация Маколея
1,08
Выпуклость
2,27
BPV
0,01
Объем
563,73 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "РОЛЬФ"
График выплат
- 28.04.2025
- Предстоящая выплата
- 29.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 23.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 17 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 27.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 27.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 28.04.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 4 | 29.03.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 3 | 27.02.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 2 | 28.01.2025 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
| 1 | 29.12.2024 | Купон | 27,00% | 22,19 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка купонов по облигациям определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 6,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФАБ1Р14 RU000A109K81 | — | 0,00% | 0,00 | — | 19.09.2031 |
 РОЛЬФ 1Р03 RU000A109LC8 | 89,90 | — | 17,10 | 33 | 09.09.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 95,18 | 0,00% | 1,91 | — | 06.03.2027 |
 РОЛЬФ 1Р06 RU000A10ASD4 | 99,61 | 44,20% | 12,58 | 13 | 21.01.2027 |
 РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2 | 101,00 | 28,33% | 12,11 | 517 | 21.01.2027 |
 АЛЬФАБ1Р20 RU000A10A7W2 | — | 0,00% | 0,03 | — | 27.12.2026 |
 АЛЬФАБ1Р04 RU000A106E33 | — | 0,00% | 0,06 | — | 30.08.2026 |
 РОЛЬФ 1Р05 RU000A10A6U8 | 101,03 | 27,62% | 14,25 | 348 | 23.05.2026 |
 РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 | 98,76 | 9,48% | 154,05 | 140 | 05.09.2025 |