ТомскАдм 9
RU000A10A6J1MOEXhelper.municipal_bond-tab
108,82
Цена
19,00%
Доходность
RUB
Валюта
374
Дюрация
Дней до погашения
581
Дата начала торгов
28.11.2024
Дата погашения
12.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
22,08 ₽
Ставка купона
26,00%
Частота
12
НКД
7,12
Следующий купон
02.06.2025
MD
1,27
Дюрация Маколея
1,27
Выпуклость
2,81
BPV
0,01
Объем
1,21 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 02.06.2025
- Предстоящая выплата
- 02.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 12.12.2026 | Купон | 26,00% | 6,62 ₽ |
| 27 | 12.12.2026 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 26 | 11.11.2026 | Купон | 26,00% | 6,62 ₽ |
| 25 | 11.10.2026 | Купон | 26,00% | 6,62 ₽ |
| 24 | 10.09.2026 | Купон | 26,00% | 11,04 ₽ |
| 23 | 10.09.2026 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 22 | 10.08.2026 | Купон | 26,00% | 11,04 ₽ |
| 21 | 10.07.2026 | Купон | 26,00% | 11,04 ₽ |
| 20 | 09.06.2026 | Купон | 26,00% | 13,25 ₽ |
| 19 | 09.06.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 18 | 09.05.2026 | Купон | 26,00% | 13,25 ₽ |
| 17 | 08.04.2026 | Купон | 26,00% | 13,25 ₽ |
| 16 | 08.03.2026 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 15 | 08.03.2026 | Амортизация | 40,00% | 400,00 ₽ |
| 14 | 05.02.2026 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 13 | 05.01.2026 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 12 | 05.12.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 11 | 04.11.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 10 | 04.10.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 9 | 03.09.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 8 | 03.08.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 7 | 03.07.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 6 | 02.06.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 5 | 02.05.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 4 | 01.04.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 3 | 01.03.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 2 | 29.01.2025 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
| 1 | 29.12.2024 | Купон | 26,00% | 22,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 744 дня. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 31 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 40% в дату выплаты 15-го купона, 10% в дату выплаты 18-го купона, 20% в дату выплаты 21-го купона, 30% в дату выплаты 24-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТомскАдм 8 RU000A102LR1 | 96,92 | 18,54% | 4,69 | 103 | 27.12.2025 |