- AI-скринер
- Облигации
- РусГид2Р03
РусГид2Р03
RU000A10A6C6MOEXБиржевыеAAA
105,54
Цена
18,23%
Доходность
RUB
Валюта
310
Дюрация
Дней до погашения
344
Дата начала торгов
28.11.2024
Дата погашения
22.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
12
НКД
10,71
Следующий купон
26.06.2025
MD
0,99
Дюрация Маколея
0,99
Выпуклость
1,89
BPV
0,01
Объем
711,99 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 26.06.2025
- Предстоящая выплата
- 27.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.05.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 22.05.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 18 | 22.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 17 | 22.04.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 16 | 23.03.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 15 | 21.02.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 14 | 22.01.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 13 | 23.12.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 12 | 23.11.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 11 | 24.10.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 10 | 24.09.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 9 | 25.08.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 8 | 26.07.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 7 | 26.06.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 6 | 27.05.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 5 | 27.04.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 4 | 28.03.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 3 | 26.02.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 2 | 27.01.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 1 | 28.12.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП12 RU000A106ZU6 | 97,40 | — | 39,53 | 26 | 04.10.2028 |
 РусГидБП10 RU000A106037 | 97,44 | — | 49,49 | 10 | 20.03.2028 |
 РусГидБП13 RU000A10BNF8 | 102,35 | 17,22% | 9,98 | 659 | 11.08.2027 |
 РусГид2Р06 RU000A10BRR4 | 100,05 | — | 2,50 | — | 30.05.2027 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,60 | — | 16,92 | — | 09.12.2026 |
 РусГид2Р01 RU000A10A349 | 100,70 | — | 0,63 | — | 04.11.2026 |
 РусГид2Р04 RU000A10A8H1 | 106,02 | 17,78% | 6,30 | 341 | 28.06.2026 |
 РусГид2Р02 RU000A10A6B8 | 100,07 | 25,47% | 10,71 | — | 22.05.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 94,51 | 19,51% | 34,03 | 221 | 28.01.2026 |