РусГид2Р03
RU000A10A6C6MOEXБиржевыеОтозван
105,11
Цена
19,28%
Доходность
RUB
Валюта
350
Дюрация
Дней до погашения
397
Дата начала торгов
28.11.2024
Дата погашения
22.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
12
НКД
0,63
Следующий купон
27.04.2025
MD
0,93
Дюрация Маколея
0,95
Выпуклость
1,35
BPV
0,01
Объем
1,45 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 27.05.2025
- Предстоящая выплата
- 27.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 22.05.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 18 | 22.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 17 | 22.04.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 16 | 23.03.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 15 | 21.02.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 14 | 22.01.2026 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 13 | 23.12.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 12 | 23.11.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 11 | 24.10.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 10 | 24.09.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 9 | 25.08.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 8 | 26.07.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 7 | 26.06.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 6 | 27.05.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 5 | 27.04.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 4 | 28.03.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 3 | 26.02.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 2 | 27.01.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
| 1 | 28.12.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП12 RU000A106ZU6 | 96,34 | 23,53% | 11,56 | 72 | 04.10.2028 |
 РусГидБП10 RU000A106037 | 96,81 | 23,26% | 21,38 | 56 | 20.03.2028 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,15 | 0,00% | 6,51 | — | 09.12.2026 |
 РусГид2Р01 RU000A10A349 | 100,03 | 0,00% | 9,45 | — | 04.11.2026 |
 РусГидрБП6 RU000A1057P8 | 87,51 | 20,13% | 9,55 | 481 | 15.09.2026 |
 РусГид2Р04 RU000A10A8H1 | 105,69 | 19,04% | 15,12 | 374 | 28.06.2026 |
 РусГид2Р02 RU000A10A6B8 | 100,07 | 25,54% | 0,63 | — | 22.05.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 92,33 | 21,63% | 22,43 | 267 | 28.01.2026 |
 РусГидрБП7 RU000A105HC4 | 94,09 | 21,21% | 38,71 | 199 | 21.11.2025 |