ИнтЛиз1Р10
RU000A10A4N8MOEXБиржевыеA
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 048
Дата начала торгов
22.11.2024
Дата погашения
07.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
20,96 ₽
Ставка купона
25,50%
Частота
12
НКД
1,40
Следующий купон
21.01.2025
MD
1 347,53
Дюрация Маколея
1 347,53
Выпуклость
4 136,37
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Интерлизинг"
График выплат
- 21.01.2025
- Предстоящая выплата
- 22.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 07.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 08.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 08.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 09.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 10.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 10.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 11.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 11.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 12.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 10.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 11.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 12.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 12.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 13.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 13.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 14.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 15.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 15.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 16.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 16.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 17.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 15.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 16.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 17.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 17.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 18.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 18.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 19.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 20.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 20.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 21.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 21.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 22.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 20.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 21.01.2025 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
1 | 22.12.2024 | Купон | 25,50% | 20,96 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,50% годовых.
- Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 4% в даты окончания 12-36-го купонов.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначально номинальный объем выпуска составлял 3 млрд. рублей. 23 декабря 2024 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 1,5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 2,00 | — | 07.10.2027 | |
92,80 | 22,52% | 14,22 | 8 | 19.08.2027 | |
83,46 | — | 4,32 | 494 | 03.04.2027 | |
70,00 | — | 17,75 | 641 | 15.02.2027 | |
70,38 | — | 14,47 | 588 | 19.11.2026 | |
88,25 | — | 5,65 | 299 | 31.10.2026 | |
84,33 | — | 10,73 | 344 | 24.08.2026 | |
91,21 | — | 3,84 | 245 | 10.03.2026 | |
96,90 | — | 9,52 | 178 | 11.11.2025 |