СовкомБИ03

СовкомБИ03

RU000A10A422MOEXБиржевыеA-

104,00

Цена

41,39%

Доходность

RUB

Валюта

165

Дюрация

Дней до погашения
168
Дата начала торгов
21.11.2024
Дата погашения
21.11.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,05
Следующий купон
21.11.2025

MD
0,44
Дюрация Маколея
0,44
Выпуклость
0,64
BPV
0,00
Объем
855,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Совкомбанк"

График выплат

—: Предстоящая выплата

—: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
3	21.11.2025	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
2	21.11.2025	Купон	0,01%	0,10 ₽
1	21.11.2025	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽

Срок обращения облигаций - 365 дней.
По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - обыкновенная акция ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" – ISIN RU0009024277, регистрационный номер 1-01-00077-А.
Дополнительный доход выплачивается в дату погашения облигаций.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СовкомТ101 RU000A107L82	100,49	10,89%	823,71	1 325	—
СовкомТ2-1 RU000A1052C7	80,00	11,73%	355 097,00	—	27.01.2031
СовкомБОП2 RU000A101MB5	100,22	20,16%	25,11	131	17.04.2030
СовкомБОП1 RU000A100DZ5	100,19	19,85%	9,25	243	17.05.2029
Совком 2В3 RU000A0ZYWZ2	100,00	8,40%	184,37	—	21.02.2029
Совком БО5 RU000A0ZYJR6	98,76	19,96%	5,42	338	25.11.2027
СовкомБОП5 RU000A109VL8	98,27	—	10,71	—	10.10.2027
СовкомБ04 RU000A103760	90,05	20,80%	1,53	346	01.06.2026
СовкомБ07 RU000A102RF3	99,79	20,38%	15,71	60	06.02.2026