ВТБС1-1350
RU000A10A232MOEXКорпоративные
57,02
Цена
16,06%
Доходность
RUB
Валюта
1 330
Дюрация
Дней до погашения
1 334
Дата начала торгов
10.12.2024
Дата погашения
11.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,40 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
0,04
Следующий купон
11.12.2028
MD
6,41
Дюрация Маколея
6,41
Выпуклость
29,85
BPV
0,04
Объем
61,03 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.12.2028 | Купон | 0,01% | 0,40 ₽ |
| 1 | 11.12.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 11.12.2028г.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- В случае размещения облигаций по цене ниже их номинальной стоимости по облигациям будет выплачиваться дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая купонный и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
- Цена размещения ценных бумаг - 500 рублей за одну облигацию (50% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС1-1340 RU000A109P52 | 63,70 | 0,00% | 0,00 | — | 04.12.2028 |
 ВТБС1-1395 RU000A10A950 | 62,18 | 0,00% | 0,00 | — | 20.12.2027 |
 ВТБС1-1315 RU000A109MP8 | — | 0,00% | — | — | 29.10.2027 |
 ВТБС1-1310 RU000A109G61 | — | 0,00% | — | — | 22.10.2027 |
 ВТБС1-1308 RU000A109G46 | — | 0,00% | — | — | 07.04.2027 |
 ВТБС1-1380 RU000A10A4K4 | — | 0,00% | — | — | 10.02.2027 |
 ВТБС1-1375 RU000A10A2V5 | — | 0,00% | — | — | 03.12.2026 |
 ВТБС1-1300 RU000A109FW8 | — | 0,00% | — | — | 06.04.2026 |
 ВТБС1-1390 RU000A10A901 | — | 0,00% | — | — | 31.07.2025 |