ГазпКап3P5
RU000A10A166MOEXБиржевыеAAA
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
316
Дата начала торгов
11.11.2024
Дата погашения
06.11.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
9,04
Следующий купон
10.01.2025
MD
95,47
Дюрация Маколея
95,47
Выпуклость
177,85
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 10.01.2025
- Предстоящая выплата
- 11.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 06.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 07.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 07.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 08.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 09.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 09.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 10.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 10.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 11.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 09.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 10.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 11.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 360 дней. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазпКап3Б1 RU000A107C26 | — | — | 351 575,00 | — | — |
 ГазпКап3Б2 RU000A107HQ0 | — | — | 0,00 | — | — |
 ГазпКап2P5 RU000A106S37 | 100,00 | 22,52% | 21,44 | — | 17.08.2028 |
 ГазпКап3P3 RU000A108MZ9 | — | — | 11,58 | — | 20.05.2028 |
 ГазпКап3P2 RU000A108JV4 | 95,65 | 23,15% | 1,22 | — | 07.05.2028 |
 ГазпКап3P1 RU000A108BN8 | — | — | 3,83 | — | 03.04.2028 |
 ГазпКап3P4 RU000A109K65 | — | — | 5,45 | — | 03.09.2027 |
 ГазпКап3P9 RU000A10ABU4 | — | — | 6,03 | — | 11.12.2025 |
 ГазпКап3P8 RU000A10A158 | — | — | 9,04 | — | 06.11.2025 |