Акрон Б1P5

RU000A109XR1MOEXБиржевыеAA

100,20

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
860
Дата начала торгов
29.10.2024
Дата погашения
14.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
8,10
Следующий купон
26.06.2025

MD
1,82
Дюрация Маколея
1,82
Выпуклость
5,44
BPV
0,02
Объем
2,04 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акрон"

График выплат

26.06.2025: Предстоящая выплата

27.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
44	14.10.2027	Погашение	40,00%	400,00 ₽
43	14.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	14.10.2027	Амортизация	40,00%	400,00 ₽
41	14.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	15.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	16.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	16.07.2027	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
37	16.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	17.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	17.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	17.04.2027	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
33	18.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	16.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	17.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	17.01.2027	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
29	18.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	18.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	19.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	19.10.2026	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
25	19.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	20.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	21.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	21.07.2026	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
21	21.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	22.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	22.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	22.04.2026	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
17	23.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	21.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	22.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	23.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	24.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	24.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	25.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	26.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	26.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	27.05.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
6	27.04.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
5	28.03.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
4	26.02.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
3	27.01.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
2	28.12.2024	Купон	0,00%	18,70 ₽
1	28.11.2024	Купон	0,00%	18,42 ₽

Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,75% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 40% в дату погашения.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общекорпоративные нужды, включая, но не ограничиваясь финансированием дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИАДОМ Б1P5 RU000A102L87	76,49	15,45%	4,45	—	28.03.2051
Акрон Б1P9 RU000A10BRM5	—	—	50,64	1 138	12.11.2029
Акрон Б1P8 RU000A10BGH8	103,25	7,18%	275,36	768	10.11.2027
Акрон Б1P6 RU000A10AA28	103,66	—	1,33	—	27.07.2027
Акрон Б1P2 RU000A0JXSS1	84,00	14,15%	1,78	686	25.05.2027
Акрон Б1P7 RU000A10B347	105,36	7,30%	85,63	494	04.03.2027
Акрон Б1P1 RU000A0JWV89	84,00	18,07%	6,08	463	24.09.2026
Аэрофл БО1 RU000A103943	91,62	19,24%	20,13	348	11.06.2026
Акрон Б1P4 RU000A108JH3	102,56	6,12%	39,79	250	22.05.2026