РостелP12R
RU000A109X29MOEXБиржевые
99,40
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
482
Дата начала торгов
28.10.2024
Дата погашения
21.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,33 ₽
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
17,11
Следующий купон
27.12.2024
MD
1,31
Дюрация Маколея
1,31
Выпуклость
3,03
BPV
0,01
Объем
6,82 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Ростелеком"
График выплат
- 27.12.2024
- Предстоящая выплата
- 27.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
18 | 21.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 22.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 20.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 21.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 22.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 22.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 23.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 23.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 24.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 25.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 25.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 26.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 26.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 27.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 25.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 26.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 27.12.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
1 | 27.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,00 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
97,65 | — | 5,47 | — | 13.09.2027 | |
102,90 | — | 37,40 | 697 | 14.04.2027 | |
75,75 | — | 24,23 | 709 | 10.02.2027 | |
100,74 | — | 54,85 | 536 | 10.09.2026 | |
100,00 | — | 21,10 | 516 | 14.08.2026 | |
87,76 | — | 35,00 | 375 | 29.01.2026 | |
89,94 | — | 5,07 | 331 | 27.11.2025 | |
101,90 | — | 3,78 | 295 | 14.11.2025 | |
102,00 | — | 14,83 | 307 | 13.11.2025 |