КОРЯКЭН-01
RU000A109UL0MOEXБиржевые
99,99
Цена
22 477,40%
Доходность
RUB
Валюта
30
Дюрация
Дней до погашения
1 021
Дата начала торгов
24.10.2024
Дата погашения
09.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
22.01.2025
MD
2,38
Дюрация Маколея
2,38
Выпуклость
8,25
BPV
0,02
Объем
34,03 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Корякэнерго"
График выплат
- 22.01.2025
- Предстоящая выплата
- 23.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 09.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 09.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 10.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 11.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 11.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 12.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 12.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 13.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 11.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 12.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 13.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 13.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 14.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 14.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 15.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 16.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 16.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 17.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 17.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 18.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 16.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 17.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 18.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 18.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 19.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 19.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 20.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 21.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 21.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 22.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 22.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 23.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 21.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 22.01.2025 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
2 | 23.12.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
1 | 23.11.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 4-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, +2%.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Дополнительная информация
Памятка
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, 30-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на пополнение оборотных средств на закупку топлива.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 50,05 | — | 17.12.2032 | |
— | — | 20,16 | — | 04.08.2028 | |
62,92 | 51,89% | 1,40 | 604 | 18.12.2026 |