АСВ 1Р03
RU000A109TF4MOEXБиржевые
96,02
Цена
30,86%
Доходность
RUB
Валюта
720
Дюрация
Дней до погашения
1 027
Дата начала торгов
18.10.2024
Дата погашения
15.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
64,20 ₽
Ставка купона
25,75%
Частота
4
НКД
46,56
Следующий купон
17.01.2025
MD
3,92
Дюрация Маколея
3,92
Выпуклость
14,04
BPV
0,04
Объем
8,60 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 15.10.2027 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
11 | 16.07.2027 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
10 | 16.04.2027 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
9 | 15.01.2027 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
8 | 16.10.2026 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
7 | 17.07.2026 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
6 | 17.04.2026 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
5 | 16.01.2026 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
4 | 17.10.2025 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
3 | 18.07.2025 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
2 | 18.04.2025 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
1 | 17.01.2025 | Купон | 25,75% | 64,20 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 25,75% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей - квалифицированные инвесторы.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 8-го купонного периода.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
3,12 | 300,42% | 0,00 | — | 08.02.2029 | |
69,40 | 49,18% | 10,43 | 490 | 17.08.2027 | |
70,94 | 54,91% | 40,00 | 483 | 09.04.2027 | |
100,02 | — | 3,63 | — | 08.12.2026 | |
72,07 | 50,32% | 17,70 | 510 | 14.08.2026 | |
84,46 | 29,27% | 21,20 | 391 | 10.07.2026 | |
87,71 | 42,81% | 17,28 | 201 | 29.01.2026 | |
93,36 | 31,42% | 6,82 | 237 | 02.12.2025 | |
93,77 | 29,19% | 6,85 | 155 | 29.05.2025 |