- AI-скринер
- Облигации
- АйДиКол1Р2
АйДиКол1Р2
RU000A109T74MOEXБиржевыеBB+
98,90
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
385
Дюрация
Дней до погашения
817
Дата начала торгов
17.10.2024
Дата погашения
02.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,37 ₽
Ставка купона
26,00%
Частота
12
НКД
16,38
Следующий купон
14.07.2025
MD
1,28
Дюрация Маколея
1,28
Выпуклость
3,26
BPV
0,01
Объем
472,10 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
График выплат
- 14.07.2025
- Предстоящая выплата
- 14.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 02.10.2027 | Погашение | 3,40% | 34,00 ₽ |
| 60 | 02.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 02.10.2027 | Амортизация | 3,40% | 34,00 ₽ |
| 58 | 02.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 02.09.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 56 | 03.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 03.08.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 54 | 04.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 04.07.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 52 | 04.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 04.06.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 50 | 05.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 05.05.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 48 | 05.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 05.04.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 46 | 06.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 45 | 06.03.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 44 | 04.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 04.02.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 42 | 05.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 05.01.2027 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 40 | 06.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 06.12.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 38 | 06.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 06.11.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 36 | 07.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 07.10.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 34 | 07.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 07.09.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 32 | 08.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 08.08.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 30 | 09.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 09.07.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 28 | 09.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 09.06.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 26 | 10.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 10.05.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 24 | 10.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 10.04.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 22 | 11.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 11.03.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 20 | 09.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 09.02.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 18 | 10.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 10.01.2026 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 16 | 11.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 11.12.2025 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 14 | 11.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 11.11.2025 | Амортизация | 4,20% | 42,00 ₽ |
| 12 | 12.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 12.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 13.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 14.07.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 8 | 14.06.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 7 | 15.05.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 6 | 15.04.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 5 | 16.03.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 4 | 14.02.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 3 | 15.01.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 2 | 16.12.2024 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 1 | 16.11.2024 | Купон | 25,00% | 20,55 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 25,00% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 5,00%.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 4,20% в даты окончания 13-35-го купонов, 3,40% в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АйДиКол1P5 RU000A10BW88 | 101,00 | 27,88% | 6,92 | 917 | 06.06.2029 |
 АйДиКол1P4 RU000A10BQH7 | 101,00 | 27,88% | 2,08 | 913 | 14.05.2029 |
 АйДиКол1P3 RU000A10BBC0 | — | — | 19,23 | — | 26.03.2028 |
 АйДиКол1P1 RU000A10B2P6 | 105,62 | 25,76% | 17,81 | 703 | 27.02.2028 |
 АйДиКоле07 RU000A108L65 | 96,00 | 24,78% | 4,16 | 450 | 20.05.2027 |
 АйДиКоле06 RU000A107C34 | 93,30 | 29,77% | 3,95 | 307 | 21.11.2026 |
 АйДиКоле05 RU000A1071Z8 | 101,91 | 27,08% | 19,23 | 385 | 03.10.2026 |
 АйДиКоле04 RU000A106XT3 | 90,36 | 29,50% | 9,49 | 386 | 09.09.2026 |
 АйДиКоле03 RU000A1065M8 | 91,93 | 30,50% | 9,45 | 260 | 10.04.2026 |