Мегафон2P7

Мегафон2P7

RU000A109SZ4MOEXБиржевыеAAA

98,84

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
672
Дата начала торгов
17.10.2024
Дата погашения
15.04.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
34,82
Следующий купон
17.07.2025

MD
1,80
Дюрация Маколея
1,80
Выпуклость
5,10
BPV
0,02
Объем
123,37 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "МегаФон"

График выплат

17.07.2025: Предстоящая выплата

17.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
12	15.04.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
11	15.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	15.04.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
9	14.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	15.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	16.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	16.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	15.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	16.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	17.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
2	17.04.2025	Купон	0,00%	55,60 ₽
1	16.01.2025	Купон	0,00%	54,78 ₽

Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Мегафон2Р9 RU000A10BFZ2	100,33	—	13,74	—	11.07.2027
Мегафон2Р8 RU000A10BG05	100,33	—	13,74	—	13.03.2027
Мегафон2P5 RU000A108Q94	99,00	—	52,68	—	13.02.2027
Мегафон2P4 RU000A108QA3	98,77	—	52,68	—	15.12.2026
Мегафон2P6 RU000A1094E5	98,80	—	27,18	—	28.07.2026
Мегафон2P2 RU000A1009A1	—	8,12%	16,34	—	06.04.2026