ОСТРОВМ-01
96,99
Цена
31,57%
Доходность
RUB
Валюта
720
Дюрация
Дней до погашения
1 012
Дата начала торгов
15.10.2024
Дата погашения
30.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,37 ₽
Ставка купона
26,00%
Частота
12
НКД
6,41
Следующий купон
13.01.2025
MD
3,96
Дюрация Маколея
3,96
Выпуклость
13,99
BPV
0,04
Объем
1,22 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ОСТРОВ МАШИН"
График выплат
- 13.01.2025
- Предстоящая выплата
- 14.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 30.09.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 35 | 31.08.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 34 | 01.08.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 33 | 02.07.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 32 | 02.06.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 31 | 03.05.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 30 | 03.04.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 29 | 04.03.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 28 | 02.02.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 27 | 03.01.2027 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 26 | 04.12.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 25 | 04.11.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 24 | 05.10.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 23 | 05.09.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 22 | 06.08.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 21 | 07.07.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 20 | 07.06.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 19 | 08.05.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 18 | 08.04.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 17 | 09.03.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 16 | 07.02.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 15 | 08.01.2026 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 14 | 09.12.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 13 | 09.11.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 12 | 10.10.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 11 | 10.09.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 10 | 11.08.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 9 | 12.07.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 8 | 12.06.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 7 | 13.05.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 6 | 13.04.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 5 | 14.03.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 4 | 12.02.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 3 | 13.01.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 2 | 14.12.2024 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 1 | 14.11.2024 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. Пор облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 26,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Оферта от ООО "Актио Рус".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей деятельности, в том числе, на приобретение погрузчиков и прочей спецтехники китайского производителя Guangxi Liugong machinery Co., Ltd. для пополнения складских запасов ввиду повышенного спроса на указанную технику.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЭО-01 RU000A105RW1 | — | — | 50,05 | — | 17.12.2032 |
 ПОРТРВК-01 RU000A109783 | — | — | 20,16 | — | 04.08.2028 |
 ССМ-01 RU000A109KK3 | 83,90 | 38,42% | 2,74 | 724 | 16.09.2027 |
 РСТ-01 RU000A109NM3 | 97,96 | 30,08% | 15,45 | 730 | 15.09.2027 |