МОНОП 1P01
RU000A109S83MOEXБиржевые
95,31
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 008
Дата начала торгов
11.10.2024
Дата погашения
26.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
8,82
Следующий купон
09.01.2025
MD
2,85
Дюрация Маколея
2,85
Выпуклость
10,76
BPV
0,03
Объем
1,95 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "МОНОПОЛИЯ"
График выплат
- 09.01.2025
- Предстоящая выплата
- 10.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 26.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 27.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 28.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 28.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 29.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 29.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 30.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 28.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 29.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 30.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 30.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 31.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 01.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 01.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 02.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 03.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 03.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 04.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 04.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 05.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 03.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 04.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 05.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 05.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 06.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 06.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 07.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 08.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 08.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 09.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 09.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 10.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 08.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 09.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 10.12.2024 | Купон | 0,00% | 20,34 ₽ |
1 | 10.11.2024 | Купон | 0,00% | 19,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,75% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО "МОНОПОЛИЯ.Онлайн".
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
96,47 | 28,80% | 2,97 | 80 | 25.02.2038 | |
90,34 | 30,35% | 29,77 | 270 | 26.09.2029 | |
86,65 | 40,75% | 7,12 | 244 | 28.08.2029 | |
94,60 | — | 3,07 | — | 25.07.2029 | |
— | — | 774,38 | — | 06.05.2029 | |
104,08 | 25,29% | 10,74 | 306 | 04.12.2025 | |
97,30 | 21,68% | 26,45 | 65 | 26.02.2025 |